Neoen Évaluation

Le site N1N est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de N1N si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: N1N ( €39.22 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €4.6 )

Significativement en dessous de la juste valeur: N1N se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de N1N?

Mesure clé : Comme N1N est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour N1N. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de N1N par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de N1N?
Ratio PE	66.5x
Les revenus	€90.70m
Capitalisation boursière	€6.03b

N1N des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	19.5x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	22.8x
Ratio PEG	3.2x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de N1N se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour N1N par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	25.5x
HRPK 7C Solarparken	61.9x	58.7%	€154.8m
ABO clearvise	19.4x	-47.3%	€131.5m
RWE RWE	8.4x	-11.1%	€23.7b
MVV1 MVV Energie	12.1x	n/a	€2.0b
N1N Neoen	66.5x	20.6%	€6.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: N1N est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 66.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 25.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de N1N se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Renewable Energy ?

1 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

1 Entreprise		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: N1N est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 66.5 x) par rapport à la moyenne du secteur European Renewable Energy ( 16.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de N1N par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

N1N PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	66.5x
Juste PE Ratio	24.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: N1N est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 66.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 24.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes N1N et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	€39.22	€36.85 -6.0%	12.1%	€39.90	€28.50	n/a	9
Nov ’25	€39.06	€36.85 -5.7%	12.1%	€39.90	€28.50	n/a	9
Oct ’25	€39.16	€37.15 -5.1%	11.6%	€39.90	€28.50	n/a	10
Sep ’25	€38.38	€37.15 -3.2%	11.6%	€39.90	€28.50	n/a	10
Aug ’25	€38.22	€37.15 -2.8%	11.6%	€39.90	€28.50	n/a	10
Jul ’25	€36.96	€37.15 +0.5%	11.6%	€39.90	€28.50	n/a	10
Jun ’25	€37.80	€36.37 -3.8%	12.3%	€39.90	€28.50	n/a	10
May ’25	€28.84	€30.85 +7.0%	9.2%	€35.50	€26.20	n/a	13
Apr ’25	€26.30	€30.32 +15.3%	10.4%	€35.50	€26.20	n/a	13
Mar ’25	€23.90	€31.22 +30.6%	13.0%	€41.00	€26.50	n/a	13
Feb ’25	€26.60	€31.62 +18.9%	13.4%	€41.00	€26.50	n/a	13
Jan ’25	€30.06	€31.31 +4.1%	14.3%	€41.00	€26.00	n/a	13
Dec ’24	€27.68	€31.42 +13.5%	14.1%	€41.00	€26.00	n/a	13
Nov ’24	€24.76	€32.06 +29.5%	14.5%	€41.00	€26.00	€39.06	13
Oct ’24	€27.44	€33.11 +20.7%	13.0%	€41.00	€27.00	€39.16	11
Sep ’24	€27.30	€33.11 +21.3%	13.0%	€41.00	€27.00	€38.38	11
Aug ’24	€29.16	€34.32 +17.7%	16.0%	€46.70	€27.00	€38.22	12
Jul ’24	€28.98	€33.95 +17.1%	16.5%	€46.70	€27.00	€36.96	12
Jun ’24	€28.26	€35.18 +24.5%	16.0%	€46.70	€27.30	€37.80	11
May ’24	€27.04	€36.91 +36.5%	13.0%	€46.70	€29.45	€28.84	10
Apr ’24	€29.07	€37.71 +29.7%	12.1%	€46.70	€29.45	€26.30	10
Mar ’24	€29.56	€40.82 +38.1%	11.4%	€47.00	€31.90	€23.90	11
Feb ’24	€34.84	€39.08 +12.2%	18.6%	€47.00	€20.00	€26.60	12
Jan ’24	€37.79	€39.07 +3.4%	18.4%	€47.00	€20.00	€30.06	12
Dec ’23	€38.82	€38.48 -0.9%	17.7%	€45.90	€20.00	€27.68	12
Nov ’23	€34.90	€38.19 +9.4%	17.7%	€45.90	€20.00	€24.76	12

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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