Hera Évaluation
Le site HE9 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de HE9 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: HE9 ( €3.3 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €4.42 )
Significativement en dessous de la juste valeur: HE9 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HE9?
Mesure clé : Comme HE9 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de HE9? | |
|---|---|
| Ratio PE | 11.5x |
| Les revenus | €422.60m |
| Capitalisation boursière | €4.87b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7.6x |
| Ratio PEG | 5.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de HE9 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 19.1x | ||
MNV6 Mainova | 33.1x | n/a | €1.9b |
MVV1 MVV Energie | 12.1x | n/a | €2.0b |
WWG Gelsenwasser | 14.3x | n/a | €1.7b |
EOAN E.ON | 16.8x | 8.9% | €30.2b |
HE9 Hera | 11.5x | 2.3% | €4.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HE9 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 19.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de HE9 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Integrated Utilities ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: HE9 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.5 x) par rapport à la moyenne du secteur European Integrated Utilities ( 12 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de HE9 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 11.5x |
| Juste PE Ratio | 18x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: HE9 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €3.30 | €3.84 +16.4% | 3.4% | €4.00 | €3.65 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €3.48 | €3.80 +9.1% | 4.9% | €4.00 | €3.50 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €3.53 | €3.80 +7.5% | 4.9% | €4.00 | €3.50 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €3.42 | €3.80 +11.0% | 4.9% | €4.00 | €3.50 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €3.24 | €3.80 +17.1% | 4.9% | €4.00 | €3.50 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €3.18 | €3.80 +19.4% | 4.9% | €4.00 | €3.50 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €3.30 | €3.80 +15.2% | 4.9% | €4.00 | €3.50 | n/a | 4 |
| May ’25 | €3.33 | €3.70 +11.2% | 3.3% | €3.80 | €3.50 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €3.19 | €3.70 +16.1% | 3.3% | €3.80 | €3.50 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €3.20 | €3.65 +14.1% | 3.1% | €3.80 | €3.50 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €3.17 | €3.65 +15.1% | 3.1% | €3.80 | €3.50 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €3.00 | €3.43 +14.2% | 3.8% | €3.60 | €3.30 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €2.87 | €3.40 +18.3% | 3.7% | €3.60 | €3.30 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €2.65 | €3.42 +29.0% | 3.4% | €3.60 | €3.30 | €3.48 | 5 |
| Oct ’24 | €2.59 | €3.42 +32.0% | 3.4% | €3.60 | €3.30 | €3.53 | 5 |
| Sep ’24 | €2.79 | €3.42 +22.7% | 3.4% | €3.60 | €3.30 | €3.42 | 5 |
| Aug ’24 | €2.80 | €3.42 +22.1% | 3.4% | €3.60 | €3.30 | €3.24 | 5 |
| Jul ’24 | €2.67 | €3.34 +25.2% | 1.5% | €3.40 | €3.30 | €3.18 | 5 |
| Jun ’24 | €2.89 | €3.34 +15.4% | 1.5% | €3.40 | €3.30 | €3.30 | 5 |
| May ’24 | €2.72 | €3.24 +19.2% | 4.2% | €3.40 | €3.00 | €3.33 | 5 |
| Apr ’24 | €2.54 | €3.24 +27.7% | 4.2% | €3.40 | €3.00 | €3.19 | 5 |
| Mar ’24 | €2.47 | €3.40 +37.9% | 9.7% | €4.00 | €3.00 | €3.20 | 5 |
| Feb ’24 | €2.61 | €3.74 +43.3% | 14.5% | €4.35 | €2.85 | €3.17 | 5 |
| Jan ’24 | €2.47 | €3.74 +51.4% | 14.5% | €4.35 | €2.85 | €3.00 | 5 |
| Dec ’23 | €2.63 | €3.58 +36.4% | 16.9% | €4.35 | €2.80 | €2.87 | 6 |
| Nov ’23 | €2.41 | €3.72 +54.2% | 12.8% | €4.35 | €3.05 | €2.65 | 6 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
E.ON
€30.2b
Operates as an energy company in Germany, the United Kingdom, Sweden, the Netherlands, rest of Europe, and internationally.
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7D
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0%
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HK$57.4b
Engages in the generation and sale of electricity, heat, and coal to power grid companies in the People’s Republic of China.
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