Guangdong Investment Limited

DB:GUG Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €3.9b

Guangdong Investment Évaluation

Le site GUG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de GUG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: GUG ( €0.56 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €1.08 )

Significativement en dessous de la juste valeur: GUG se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GUG?

Mesure clé : Comme GUG est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour GUG. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de GUG par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de GUG?
Ratio PE11x
Les revenusHK$2.89b
Capitalisation boursièreHK$31.84b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de GUG se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour GUG par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs23.6x
FHW Fernheizwerk Neukölln
21.4xn/a€52.9m
LEC Lechwerke
25.8xn/a€2.5b
WWG Gelsenwasser
13.5xn/a€1.8b
MNV6 Mainova
33.7xn/a€1.9b
GUG Guangdong Investment
11x13.6%€31.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GUG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 23.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de GUG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Water Utilities ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
GUG 11.0xMoyenne de l'industrie 17.0xNo. of Companies10PE01224364860+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: GUG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11 x) par rapport à la moyenne du secteur European Water Utilities ( 22.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de GUG par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

GUG PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 11x
Juste PE Ratio29.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: GUG présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 29.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes GUG et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€0.56
€0.66
+18.3%
13.0%€0.80€0.58n/a4
Nov ’25€0.57
€0.63
+10.8%
13.8%€0.78€0.57n/a4
Oct ’25€0.57
€0.60
+5.5%
15.5%€0.76€0.53n/a4
Sep ’25€0.49
€0.65
+32.1%
26.7%€0.95€0.53n/a4
Aug ’25€0.46
€0.55
+18.4%
39.4%€0.96€0.32n/a5
Jul ’25€0.51
€0.55
+8.2%
39.4%€0.96€0.32n/a5
Jun ’25€0.49
€0.55
+11.2%
39.4%€0.96€0.32n/a5
May ’25€0.47
€0.56
+18.5%
39.4%€0.98€0.33n/a5
Apr ’25€0.40
€0.55
+37.7%
40.0%€0.97€0.32n/a5
Mar ’25€0.56
€0.87
+56.9%
21.6%€1.18€0.64n/a5
Feb ’25€0.51
€0.87
+71.1%
21.6%€1.18€0.64n/a5
Jan ’25€0.61
€0.89
+47.3%
17.7%€1.15€0.67n/a5
Dec ’24€0.65
€1.11
+70.0%
33.9%€1.89€0.76n/a6
Nov ’24€0.62
€1.11
+79.2%
33.9%€1.89€0.76€0.576
Oct ’24€0.69
€1.15
+67.4%
28.8%€1.85€0.86€0.576
Sep ’24€0.70
€1.23
+75.7%
27.7%€1.82€0.85€0.496
Aug ’24€0.75
€1.37
+83.9%
20.4%€1.85€1.07€0.466
Jul ’24€0.77
€1.37
+77.3%
20.4%€1.85€1.07€0.516
Jun ’24€0.78
€1.37
+75.0%
20.4%€1.85€1.07€0.496
May ’24€0.85
€1.35
+58.6%
19.4%€1.81€1.09€0.476
Apr ’24€0.93
€1.35
+45.7%
19.6%€1.86€1.07€0.407
Mar ’24€0.93
€1.35
+45.7%
19.6%€1.86€1.07€0.567
Feb ’24€1.00
€1.35
+36.1%
19.6%€1.86€1.07€0.517
Jan ’24€0.94
€1.29
+37.1%
27.0%€1.90€0.92€0.617
Dec ’23€0.87
€1.40
+61.9%
28.7%€2.01€0.97€0.657
Nov ’23€0.69
€1.40
+102.1%
28.7%€2.01€0.97€0.627

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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