Enagás Évaluation
Le site EG4 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de EG4 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: EG4 ( €12.66 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €20.07 )
Significativement en dessous de la juste valeur: EG4 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de EG4?
Mesure clé : Comme EG4 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de EG4? | |
|---|---|
| Ratio PE | 9.2x |
| Les revenus | €359.33m |
| Capitalisation boursière | €3.32b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.9x |
| Ratio PEG | 219.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de EG4 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 21.3x | ||
LEC Lechwerke | 25.8x | n/a | €2.5b |
WWG Gelsenwasser | 14.3x | n/a | €1.7b |
MNV6 Mainova | 33.1x | n/a | €1.9b |
MVV1 MVV Energie | 12.1x | n/a | €2.0b |
EG4 Enagás | 9.2x | 0.04% | €3.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: EG4 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 21.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de EG4 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Gas Utilities ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: EG4 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.2 x) par rapport à la moyenne du secteur European Gas Utilities ( 10.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de EG4 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 9.2x |
| Juste PE Ratio | 17.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: EG4 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €12.66 | €15.59 +23.2% | 14.8% | €19.50 | €12.50 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €12.94 | €15.59 +20.5% | 14.8% | €19.50 | €12.50 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €13.81 | €15.74 +14.0% | 13.8% | €19.04 | €13.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €13.97 | €15.74 +12.7% | 13.8% | €19.04 | €13.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €13.76 | €15.74 +14.4% | 13.8% | €19.04 | €13.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €14.16 | €15.98 +12.8% | 14.6% | €19.60 | €13.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €14.06 | €16.13 +14.8% | 14.7% | €20.07 | €13.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | €13.83 | €16.13 +16.7% | 14.7% | €20.07 | €13.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | €13.64 | €16.14 +18.4% | 14.5% | €20.07 | €13.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | €13.21 | €16.25 +23.0% | 13.5% | €20.07 | €13.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | €14.97 | €16.54 +10.5% | 18.1% | €25.00 | €13.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | €15.29 | €16.70 +9.3% | 18.2% | €25.00 | €13.50 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | €16.94 | €16.70 -1.4% | 18.2% | €25.00 | €13.50 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | €15.66 | €16.94 +8.2% | 17.6% | €25.00 | €13.50 | €12.94 | 18 |
| Oct ’24 | €15.72 | €17.11 +8.8% | 17.2% | €25.00 | €13.50 | €13.81 | 18 |
| Sep ’24 | €15.70 | €17.11 +9.0% | 17.2% | €25.00 | €13.50 | €13.97 | 18 |
| Aug ’24 | €16.08 | €17.11 +6.4% | 17.2% | €25.00 | €13.50 | €13.76 | 18 |
| Jul ’24 | €18.46 | €17.20 -6.8% | 17.1% | €25.00 | €13.00 | €14.16 | 18 |
| Jun ’24 | €17.99 | €17.05 -5.2% | 17.0% | €25.00 | €13.00 | €14.06 | 18 |
| May ’24 | €17.78 | €17.05 -4.1% | 17.0% | €25.00 | €13.00 | €13.83 | 18 |
| Apr ’24 | €17.70 | €16.79 -5.1% | 16.6% | €25.00 | €13.00 | €13.64 | 18 |
| Mar ’24 | €16.50 | €16.76 +1.6% | 16.8% | €25.00 | €12.50 | €13.21 | 18 |
| Feb ’24 | €16.57 | €16.70 +0.8% | 17.3% | €25.00 | €12.50 | €14.97 | 18 |
| Jan ’24 | €15.71 | €16.92 +7.7% | 17.1% | €25.00 | €13.00 | €15.29 | 18 |
| Dec ’23 | €17.57 | €16.88 -3.9% | 17.9% | €25.00 | €11.00 | €16.94 | 19 |
| Nov ’23 | €16.62 | €17.18 +3.3% | 17.6% | €25.00 | €11.00 | €15.66 | 18 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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