Encavis Évaluation
Le site ECV est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ECV si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de ECV pour l'analyse d'évaluation.
Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de ECV pour l'analyse d'évaluation.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ECV?
Mesure clé : Comme ECV n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de ECV? | |
|---|---|
| Ratio PS | 6.1x |
| Vente | €457.94m |
| Capitalisation boursière | €2.79b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 10.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 18.8x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de ECV se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 3.6x | ||
HRPK 7C Solarparken | 2.4x | 2.2% | €156.6m |
TION Tion Renewables | 4.4x | n/a | €149.0m |
TION Tion Renewables | 4.1x | n/a | €139.5m |
ABO clearvise | 3.4x | 14.0% | €132.2m |
ECV Encavis | 6.1x | 8.4% | €2.8b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: ECV est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 6.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 3.6 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de ECV se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Renewable Energy ?
| 13 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 13 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Industrie: ECV est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 6.1 x) par rapport à la moyenne du secteur German Renewable Energy ( 1.8 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de ECV par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 6.1x |
| Juste PS Ratio | 3x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: ECV est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 6.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €17.27 | €17.87 +3.5% | 4.9% | €20.30 | €17.50 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €17.13 | €17.87 +4.3% | 4.9% | €20.30 | €17.50 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €17.10 | €17.47 +2.2% | 7.9% | €20.30 | €13.90 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €17.00 | €17.47 +2.8% | 7.9% | €20.30 | €13.90 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €17.04 | €17.47 +2.5% | 7.9% | €20.30 | €13.90 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €17.03 | €17.47 +2.6% | 7.9% | €20.30 | €13.90 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €17.07 | €17.48 +2.4% | 7.6% | €20.30 | €13.90 | n/a | 12 |
| May ’25 | €16.90 | €17.60 +4.1% | 7.9% | €20.30 | €13.90 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | €16.86 | €17.68 +4.9% | 8.1% | €20.30 | €13.90 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | €10.84 | €17.69 +63.2% | 28.0% | €28.00 | €11.50 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | €13.02 | €18.69 +43.6% | 25.6% | €28.00 | €11.50 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | €15.39 | €19.25 +25.1% | 22.2% | €28.00 | €12.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | €13.56 | €19.25 +42.0% | 22.2% | €28.00 | €12.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | €12.06 | €20.82 +72.7% | 20.3% | €28.00 | €12.00 | €17.13 | 11 |
| Oct ’24 | €13.42 | €21.70 +61.8% | 15.4% | €28.00 | €17.00 | €17.10 | 10 |
| Sep ’24 | €13.86 | €21.96 +58.5% | 15.2% | €28.00 | €17.00 | €17.00 | 11 |
| Aug ’24 | €15.34 | €22.05 +43.8% | 14.8% | €28.00 | €17.00 | €17.04 | 11 |
| Jul ’24 | €14.99 | €22.33 +48.9% | 14.3% | €28.00 | €17.00 | €17.03 | 11 |
| Jun ’24 | €15.19 | €22.33 +47.0% | 14.3% | €28.00 | €17.00 | €17.07 | 11 |
| May ’24 | €15.61 | €22.41 +43.6% | 14.1% | €28.00 | €17.00 | €16.90 | 11 |
| Apr ’24 | €15.63 | €22.38 +43.2% | 14.2% | €28.00 | €17.00 | €16.86 | 11 |
| Mar ’24 | €17.53 | €22.72 +29.6% | 15.7% | €28.00 | €17.00 | €10.84 | 10 |
| Feb ’24 | €17.79 | €22.42 +26.0% | 16.6% | €28.00 | €17.00 | €13.02 | 9 |
| Jan ’24 | €18.62 | €23.73 +27.5% | 13.7% | €28.60 | €19.00 | €15.39 | 9 |
| Dec ’23 | €20.13 | €24.18 +20.1% | 15.6% | €30.00 | €19.00 | €13.56 | 9 |
| Nov ’23 | €19.15 | €24.11 +25.9% | 14.9% | €30.00 | €19.00 | €12.06 | 10 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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