Elia Group SA/NV

DB:E4S Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €6.5b

Elia Group Évaluation

Le site E4S est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de E4S si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: E4S ( €87.75 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €54.68 )

Significativement en dessous de la juste valeur: E4S se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de E4S?

Mesure clé : Comme E4S est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour E4S. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de E4S par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de E4S?
Ratio PE18.8x
Les revenus€343.50m
Capitalisation boursière€6.45b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de E4S se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour E4S par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs25x
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
28.3xn/a€17.0b
LEC Lechwerke
25.8xn/a€2.5b
MVV1 MVV Energie
12.3xn/a€2.0b
MNV6 Mainova
33.7xn/a€1.9b
E4S Elia Group
18.8x19.7%€6.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: E4S offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 25 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de E4S se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Electric Utilities ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
E4S 18.8xMoyenne de l'industrie 12.7xNo. of Companies10PE0612182430+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: E4S est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.8 x) par rapport à la moyenne du secteur European Electric Utilities ( 12.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de E4S par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

E4S PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 18.8x
Juste PE Ratio23.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: E4S présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 23.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes E4S et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€87.75
€117.25
+33.6%
10.4%€133.00€86.00n/a12
Nov ’25€87.60
€117.25
+33.8%
10.4%€133.00€86.00n/a12
Oct ’25€102.30
€121.00
+18.3%
6.5%€133.00€109.00n/a10
Sep ’25€98.55
€119.73
+21.5%
9.7%€135.00€94.30n/a10
Aug ’25€94.70
€118.83
+25.5%
10.5%€135.00€94.30n/a10
Jul ’25€88.20
€120.85
+37.0%
11.2%€141.00€94.30n/a11
Jun ’25€92.45
€122.03
+32.0%
10.7%€141.00€94.30n/a11
May ’25€89.55
€123.23
+37.6%
11.2%€141.00€94.30n/a10
Apr ’25€99.45
€123.37
+24.0%
10.8%€141.00€94.30n/a9
Mar ’25€101.90
€123.61
+21.3%
13.1%€149.00€94.30n/a7
Feb ’25€110.60
€125.79
+13.7%
12.9%€149.00€94.30n/a8
Jan ’25€112.20
€119.76
+6.7%
13.9%€141.00€94.30n/a7
Dec ’24€99.45
€118.33
+19.0%
14.2%€141.00€94.30n/a7
Nov ’24€89.50
€119.47
+33.5%
14.6%€141.00€94.30€87.607
Oct ’24€91.75
€125.96
+37.3%
10.4%€141.00€106.00€102.307
Sep ’24€104.90
€129.28
+23.2%
8.5%€141.00€112.00€98.556
Aug ’24€108.40
€129.28
+19.3%
8.5%€141.00€112.00€94.706
Jul ’24€115.90
€124.18
+7.1%
10.4%€140.00€111.00€88.204
Jun ’24€114.00
€129.57
+13.7%
8.2%€140.00€115.00€92.453
May ’24€123.70
€129.57
+4.7%
8.2%€140.00€115.00€89.553
Apr ’24€121.00
€129.57
+7.1%
8.2%€140.00€115.00€99.453
Mar ’24€119.60
€129.57
+8.3%
8.2%€140.00€115.00€101.903
Feb ’24€130.30
€129.57
-0.6%
8.2%€140.00€115.00€110.603
Jan ’24€133.50
€124.35
-6.9%
7.5%€133.70€115.00€112.202
Dec ’23€137.30
€117.50
-14.4%
2.1%€120.00€115.00€99.452
Nov ’23€128.20
€117.24
-8.5%
2.3%€120.00€114.49€89.502

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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