Drax Group plc

DB:D9F2 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €2.8b

Drax Group Évaluation

Le site D9F2 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de D9F2 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€20.08
Fair Value
61.8% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: D9F2 ( €7.67 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €20.08 )

Significativement en dessous de la juste valeur: D9F2 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de D9F2?

Mesure clé : Comme D9F2 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour D9F2. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de D9F2 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de D9F2?
Ratio PE3.6x
Les revenusUK£653.80m
Capitalisation boursièreUK£2.37b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de D9F2 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour D9F2 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs29.4x
HRPK 7C Solarparken
62.7x58.7%€156.9m
ABO clearvise
18.7x-23.6%€126.2m
MVV1 MVV Energie
10.8xn/a€2.0b
LEC Lechwerke
25.6xn/a€2.5b
D9F2 Drax Group
3.6x-31.8%€2.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: D9F2 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 29.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de D9F2 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Renewable Energy ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
D9F2 3.6xMoyenne de l'industrie 15.7xNo. of Companies7PE01224364860+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: D9F2 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.6 x) par rapport à la moyenne du secteur European Renewable Energy ( 15.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de D9F2 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

D9F2 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 3.6x
Juste PE Ratio13.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: D9F2 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes D9F2 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€7.51
€10.08
+34.2%
28.5%€14.35€5.45n/a8
Jan ’26€7.59
€10.11
+33.3%
28.5%€14.40€5.47n/a8
Dec ’25€8.01
€10.02
+25.2%
28.8%€14.33€5.44n/a8
Nov ’25€7.29
€9.58
+31.6%
31.3%€14.27€5.21n/a7
Oct ’25€7.55
€9.60
+27.2%
29.1%€14.15€5.16n/a8
Sep ’25€7.44
€9.60
+29.0%
29.1%€14.15€5.16n/a8
Aug ’25€7.99
€9.45
+18.3%
31.2%€14.14€5.16n/a8
Jul ’25€5.79
€8.83
+52.6%
30.8%€12.82€5.06n/a8
Jun ’25€6.30
€8.83
+40.2%
30.8%€12.82€5.06n/a8
May ’25€5.96
€8.83
+48.3%
30.8%€12.82€5.06n/a8
Apr ’25€5.76
€8.90
+54.6%
30.5%€12.90€5.51n/a8
Mar ’25€5.39
€8.70
+61.4%
31.0%€12.85€5.49n/a8
Feb ’25€5.76
€9.07
+57.6%
31.8%€14.08€5.56n/a8
Jan ’25€5.52
€9.35
+69.4%
29.5%€13.86€5.47€7.599
Dec ’24€5.03
€9.42
+87.2%
29.0%€13.78€5.44€8.019
Nov ’24€4.73
€9.42
+98.9%
29.0%€13.78€5.44€7.299
Oct ’24€4.95
€10.15
+105.0%
26.9%€13.87€5.48€7.558
Sep ’24€6.30
€10.45
+65.9%
21.6%€13.97€7.31€7.449
Aug ’24€6.98
€10.35
+48.4%
22.7%€13.99€7.32€7.998
Jul ’24€6.67
€10.50
+57.6%
21.1%€13.97€7.31€5.799
Jun ’24€6.42
€10.45
+62.8%
22.0%€13.97€7.31€6.309
May ’24€7.09
€9.66
+36.3%
20.0%€12.99€7.09€5.968
Apr ’24€6.95
€10.02
+44.1%
18.1%€12.43€6.95€5.769
Mar ’24€7.10
€9.81
+38.2%
17.6%€12.40€6.93€5.398
Feb ’24€7.30
€9.96
+36.4%
20.0%€12.45€6.77€5.769
Jan ’24€7.70
€9.79
+27.1%
21.9%€12.50€6.79€5.529
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
€10.01
Fair Value
23.4% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/01/08 23:00
Cours de l'action en fin de journée2025/01/08 00:00
Les revenus2024/06/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Drax Group plc est couverte par 35 analystes. 7 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Myriam CohenAlphaValue
Mark HivesBarclays
Dominic NashBarclays