Boralex Inc.

DB:B3H Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €1.9b

Boralex Évaluation

Le site B3H est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de B3H si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€68.49
Fair Value
74.4% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: B3H ( €17.53 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €68.49 )

Significativement en dessous de la juste valeur: B3H se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de B3H?

Mesure clé : Comme B3H est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour B3H. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de B3H par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de B3H?
Ratio PE30.6x
Les revenusCA$89.00m
Capitalisation boursièreCA$2.77b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de B3H se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour B3H par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs31.1x
HRPK 7C Solarparken
62.2x58.7%€155.6m
ABO clearvise
18.7x-23.6%€126.6m
MVV1 MVV Energie
11xn/a€2.0b
MNV6 Mainova
32.6xn/a€1.9b
B3H Boralex
30.6x18.7%€2.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: B3H offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 31.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de B3H se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Renewable Energy ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
B3H 30.6xMoyenne de l'industrie 15.7xNo. of Companies7PE01224364860+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: B3H est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.6 x) par rapport à la moyenne du secteur European Renewable Energy ( 15.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de B3H par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

B3H PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 30.6x
Juste PE Ratio22.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: B3H est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 22.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes B3H et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€17.53
€28.21
+60.9%
8.5%€31.71€24.29n/a11
Jan ’26€19.18
€27.98
+45.9%
8.4%€31.31€23.98n/a11
Dec ’25€20.22
€28.32
+40.0%
8.4%€31.69€24.27n/a11
Nov ’25€22.06
€28.31
+28.3%
8.3%€31.23€23.92n/a10
Oct ’25€23.80
€27.83
+16.9%
9.2%€31.21€23.91n/a11
Sep ’25€21.86
€27.44
+25.5%
8.6%€31.18€23.88n/a11
Aug ’25€22.90
€27.14
+18.5%
9.3%€30.80€24.10n/a11
Jul ’25€22.72
€27.42
+20.7%
8.5%€31.39€24.56n/a11
Jun ’25€23.50
€26.32
+12.0%
8.3%€30.37€22.94n/a11
May ’25€18.63
€26.17
+40.5%
8.1%€30.62€22.45n/a11
Apr ’25€19.47
€26.66
+37.0%
9.1%€30.53€22.39n/a10
Mar ’25€20.27
€26.41
+30.3%
8.2%€29.95€22.46n/a10
Feb ’25€22.40
€26.38
+17.8%
9.9%€30.15€20.55n/a10
Jan ’25€22.79
€26.36
+15.7%
9.3%€29.41€20.52€19.1811
Dec ’24€20.78
€25.78
+24.0%
8.5%€28.49€20.35€20.2211
Nov ’24€17.72
€26.33
+48.6%
8.1%€28.62€20.44€22.0611
Oct ’24€20.39
€30.60
+50.1%
8.3%€34.77€26.43€23.8013
Sep ’24€22.29
€30.11
+35.1%
8.1%€34.00€25.84€21.8614
Aug ’24€23.25
€31.39
+35.0%
8.7%€36.51€26.87€22.9014
Jul ’24€24.89
€32.32
+29.9%
9.2%€36.70€27.01€22.7214
Jun ’24€26.50
€32.50
+22.6%
9.0%€36.62€26.95€23.5013
May ’24€26.27
€31.53
+20.0%
10.2%€38.52€26.13€18.6314
Apr ’24€28.19
€32.00
+13.5%
10.8%€39.63€26.88€19.4714
Mar ’24€24.96
€32.49
+30.2%
10.4%€39.93€27.08€20.2714
Feb ’24€26.22
€32.42
+23.6%
10.2%€39.39€27.40€22.4014
Jan ’24€28.25
€32.34
+14.5%
12.0%€39.66€24.83€22.7914
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
€27.68
Fair Value
36.7% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/01/10 00:10
Cours de l'action en fin de journée2025/01/10 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Boralex Inc. est couverte par 25 analystes. 6 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Mark WestbyATB Capital Markets
Benjamin PhamBMO Capital Markets Equity Research
Massimo FioreCantor Fitzgerald Canada Corporation