ENEA Évaluation
Le site 58S est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 58S si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de 58S pour l'analyse d'évaluation.
Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de 58S pour l'analyse d'évaluation.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 58S?
Mesure clé : Comme 58S est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 58S? | |
|---|---|
| Ratio PE | 3.2x |
| Les revenus | zł1.99b |
| Capitalisation boursière | zł6.33b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 0.9x |
| Ratio PEG | -0.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 58S se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 25.1x | ||
LEC Lechwerke | 25.9x | n/a | €2.5b |
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg | 28.5x | n/a | €17.1b |
MVV1 MVV Energie | 12.3x | n/a | €2.0b |
MNV6 Mainova | 33.7x | n/a | €1.9b |
58S ENEA | 3.2x | -11.4% | €6.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 58S offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 25.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 58S se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Electric Utilities ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 58S offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.2 x) par rapport à la moyenne du secteur European Electric Utilities ( 12.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 58S par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 3.2x |
| Juste PE Ratio | 17.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 58S présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €2.57 | €3.19 +24.2% | 38.6% | €5.17 | €1.33 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €2.45 | €3.04 +24.0% | 36.5% | €5.28 | €1.36 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €2.61 | €3.04 +16.7% | 36.5% | €5.28 | €1.36 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €2.33 | €2.98 +28.2% | 28.3% | €4.21 | €1.34 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €2.47 | €2.98 +20.8% | 28.3% | €4.21 | €1.34 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €2.38 | €3.31 +39.0% | 13.8% | €4.21 | €2.97 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €2.24 | €3.11 +38.7% | 2.5% | €3.20 | €2.99 | n/a | 4 |
| May ’25 | €1.88 | €2.58 +37.2% | 28.6% | €3.16 | €1.34 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €2.06 | €2.77 +34.4% | 11.9% | €3.11 | €2.28 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €2.18 | €2.77 +27.4% | 11.9% | €3.11 | €2.28 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €2.12 | €3.03 +43.1% | 16.1% | €3.65 | €2.29 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €2.04 | €2.91 +43.0% | 17.1% | €3.64 | €2.28 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €1.88 | €2.91 +54.6% | 17.1% | €3.64 | €2.28 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €1.57 | €2.97 +89.7% | 11.8% | €3.54 | €2.62 | €2.45 | 4 |
| Oct ’24 | €1.46 | €2.84 +94.3% | 11.8% | €3.39 | €2.51 | €2.61 | 4 |
| Sep ’24 | €1.89 | €3.08 +63.4% | 11.0% | €3.54 | €2.62 | €2.33 | 4 |
| Aug ’24 | €1.92 | €3.02 +57.2% | 21.5% | €3.55 | €1.91 | €2.47 | 4 |
| Jul ’24 | €1.40 | €2.69 +92.3% | 19.2% | €3.34 | €1.89 | €2.38 | 4 |
| Jun ’24 | €1.36 | €2.69 +97.6% | 19.2% | €3.34 | €1.89 | €2.24 | 4 |
| May ’24 | €1.43 | €2.45 +71.9% | 23.4% | €3.26 | €1.85 | €1.88 | 4 |
| Apr ’24 | €1.30 | €2.41 +85.3% | 23.4% | €3.21 | €1.82 | €2.06 | 4 |
| Mar ’24 | €1.33 | €2.84 +113.7% | 38.2% | €4.48 | €1.78 | €2.18 | 4 |
| Feb ’24 | €1.38 | €2.87 +107.7% | 38.7% | €4.56 | €1.81 | €2.12 | 4 |
| Jan ’24 | €1.17 | €2.87 +145.6% | 38.7% | €4.56 | €1.81 | €2.04 | 4 |
| Dec ’23 | €1.18 | €2.87 +142.7% | 38.7% | €4.56 | €1.81 | €1.88 | 4 |
| Nov ’23 | €1.06 | €2.84 +168.4% | 38.2% | €4.48 | €1.78 | €1.57 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Magnora
NOK 1.6b
Operates as a renewable energy development company in Norway, Sweden, and the United States.
4SM
NOK 2.02
7D
-1.9%
1Y
-24.1%
Centrica
UK£6.2b
Operates as an integrated energy company in the United Kingdom, Ireland, Scandinavia, North America, and internationally.
CENB
UK£1.47
7D
0.9%
1Y
-12.5%
China Resources Power Holdings
HK$90.3b
An investment holding company, invests in, develops, operates, and manages power plants and coal mines in the People’s Republic of China.
CRP
HK$2.15
7D
1.0%
1Y
19.7%