Magnora ASA

DB:4SM Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €139.4m

Magnora Évaluation

Le site 4SM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

6/6

Score d'évaluation 6/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 4SM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 4SM ( €2.02 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €8.2 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 4SM se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 4SM?

Mesure clé : Comme 4SM est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 4SM. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 4SM par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 4SM?
Ratio PE5.6x
Les revenusNOK 288.60m
Capitalisation boursièreNOK 1.61b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 4SM se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 4SM par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs28.9x
HRPK 7C Solarparken
62.7x54.5%€156.9m
ABO clearvise
19x-50.1%€128.9m
AB9 ABO Energy GmbH KGaA
11.8x11.6%€351.3m
FHW Fernheizwerk Neukölln
22.2xn/a€54.7m
4SM Magnora
5.6x-23.7%€1.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 4SM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 28.9 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 4SM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Renewable Energy ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
4SM 5.6xMoyenne de l'industrie 16.0xNo. of Companies8PE01224364860+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 4SM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.6 x) par rapport à la moyenne du secteur European Renewable Energy ( 16 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 4SM par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

4SM PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 5.6x
Juste PE Ratio13.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 4SM présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.9 x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 4SM et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€2.02
€3.36
+66.6%
14.5%€3.99€2.81n/a3
Nov ’25€1.86
€3.24
+73.6%
14.4%€3.82€2.69n/a3
Oct ’25€2.01
€3.48
+73.2%
7.3%€3.83€3.22n/a3
Sep ’25€2.04
€3.48
+71.1%
7.3%€3.83€3.22n/a3
Aug ’25€2.72
€3.48
+28.0%
7.3%€3.83€3.22n/a3
Jul ’25€2.37
€3.58
+50.9%
5.8%€3.84€3.33n/a3
Jun ’25€2.90
€3.69
+27.1%
3.4%€3.79€3.51n/a3
May ’25€2.57
€3.71
+44.3%
5.3%€3.86€3.43n/a3
Apr ’25€2.62
€3.79
+44.6%
7.5%€4.16€3.47n/a3
Mar ’25€2.63
€3.82
+45.2%
7.3%€4.18€3.51n/a3
Feb ’25€2.55
€3.69
+45.2%
5.1%€3.94€3.48n/a3
Jan ’25€2.83
€3.69
+30.8%
5.1%€3.94€3.48n/a3
Dec ’24€2.66
€3.69
+39.1%
5.1%€3.94€3.48n/a3
Nov ’24€2.81
€3.74
+33.0%
5.9%€4.05€3.58€1.863
Oct ’24€3.22
€3.72
+15.7%
8.8%€4.19€3.49€2.013
Sep ’24€3.24
€3.72
+14.8%
8.8%€4.19€3.49€2.043
Aug ’24€2.65
€3.57
+34.8%
8.7%€4.01€3.30€2.723
Jul ’24€2.39
€3.57
+49.7%
8.7%€4.01€3.30€2.373
Jun ’24€2.36
€3.94
+67.4%
10.2%€4.34€3.39€2.903
May ’24€1.96
€3.84
+95.9%
15.1%€4.41€3.04€2.573
Apr ’24€1.87
€3.84
+104.7%
15.1%€4.41€3.04€2.623
Mar ’24€2.06
€4.36
+111.5%
4.9%€4.57€4.14€2.632
Feb ’24€2.09
€4.59
+120.3%
5.3%€4.84€4.35€2.552
Jan ’24€1.99
€4.59
+130.9%
5.3%€4.84€4.35€2.832
Dec ’23€2.23
€4.59
+106.0%
5.3%€4.84€4.35€2.662
Nov ’23€2.30
€4.87
+111.6%
3.2%€5.02€4.71€2.812

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.


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