Magnora Évaluation
Le site 4SM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 4SM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 4SM ( €1.88 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €8.31 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 4SM se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 4SM?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 4SM? | |
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s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | n/a |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 84.3x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | -11.8x |
Ratio PEG | -0.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 4SM se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 59.5x | ||
ABO clearvise | 17.5x | -55.2% | €130.4m |
HRPK 7C Solarparken | 63.2x | 54.5% | €158.2m |
ECV Encavis | 144.7x | 41.8% | €2.8b |
AB9 ABO Energy GmbH KGaA | 12.7x | 11.6% | €372.5m |
4SM Magnora | 5.1x | -23.8% | €1.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 4SM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 59.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 4SM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Renewable Energy ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 4SM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.1 x) par rapport à la moyenne du secteur German Renewable Energy ( 17.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 4SM par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 5.1x |
Juste PE Ratio | 13.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 4SM présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €1.88 | €3.23 +72.1% | 14.4% | €3.82 | €2.69 | n/a | 3 |
Oct ’25 | €2.01 | €3.48 +73.2% | 7.3% | €3.83 | €3.22 | n/a | 3 |
Sep ’25 | €2.04 | €3.48 +71.1% | 7.3% | €3.83 | €3.22 | n/a | 3 |
Aug ’25 | €2.72 | €3.48 +28.0% | 7.3% | €3.83 | €3.22 | n/a | 3 |
Jul ’25 | €2.37 | €3.58 +50.9% | 5.8% | €3.84 | €3.33 | n/a | 3 |
Jun ’25 | €2.90 | €3.69 +27.1% | 3.4% | €3.79 | €3.51 | n/a | 3 |
May ’25 | €2.57 | €3.71 +44.3% | 5.3% | €3.86 | €3.43 | n/a | 3 |
Apr ’25 | €2.62 | €3.79 +44.6% | 7.5% | €4.16 | €3.47 | n/a | 3 |
Mar ’25 | €2.63 | €3.82 +45.2% | 7.3% | €4.18 | €3.51 | n/a | 3 |
Feb ’25 | €2.55 | €3.69 +45.2% | 5.1% | €3.94 | €3.48 | n/a | 3 |
Jan ’25 | €2.83 | €3.69 +30.8% | 5.1% | €3.94 | €3.48 | n/a | 3 |
Dec ’24 | €2.66 | €3.69 +39.1% | 5.1% | €3.94 | €3.48 | n/a | 3 |
Nov ’24 | €2.81 | €3.74 +33.0% | 5.9% | €4.05 | €3.58 | €1.86 | 3 |
Oct ’24 | €3.22 | €3.72 +15.7% | 8.8% | €4.19 | €3.49 | €2.01 | 3 |
Sep ’24 | €3.24 | €3.72 +14.8% | 8.8% | €4.19 | €3.49 | €2.04 | 3 |
Aug ’24 | €2.65 | €3.57 +34.8% | 8.7% | €4.01 | €3.30 | €2.72 | 3 |
Jul ’24 | €2.39 | €3.57 +49.7% | 8.7% | €4.01 | €3.30 | €2.37 | 3 |
Jun ’24 | €2.36 | €3.94 +67.4% | 10.2% | €4.34 | €3.39 | €2.90 | 3 |
May ’24 | €1.96 | €3.84 +95.9% | 15.1% | €4.41 | €3.04 | €2.57 | 3 |
Apr ’24 | €1.87 | €3.84 +104.7% | 15.1% | €4.41 | €3.04 | €2.62 | 3 |
Mar ’24 | €2.06 | €4.36 +111.5% | 4.9% | €4.57 | €4.14 | €2.63 | 2 |
Feb ’24 | €2.09 | €4.59 +120.3% | 5.3% | €4.84 | €4.35 | €2.55 | 2 |
Jan ’24 | €1.99 | €4.59 +130.9% | 5.3% | €4.84 | €4.35 | €2.83 | 2 |
Dec ’23 | €2.23 | €4.59 +106.0% | 5.3% | €4.84 | €4.35 | €2.66 | 2 |
Nov ’23 | €2.30 | €4.87 +111.6% | 3.2% | €5.02 | €4.71 | €2.81 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.