Pennon Group Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 0/6
Pennon Group possède un total de capitaux propres de £1.2B et une dette totale de £2.9B, ce qui porte son ratio d'endettement à 246.5%. Son actif total et son passif total sont £6.2B et de £5.1B. L'EBIT de Pennon Group est £165.1M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 1.1. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de £145.4M.
Informations clés
246.5%
Ratio d'endettement
UK£2.87b
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 1.1x |
| Argent liquide | UK£145.40m |
| Fonds propres | UK£1.16b |
| Total du passif | UK£5.07b |
| Total des actifs | UK£6.23b |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 3PN0 ( £567.7M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( £587.4M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 3PN0 ( £567.7M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( £4.5B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 3PN0 ( 234% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 3PN0 est passé de 125.6% à 246.5% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de 3PN0 n'est pas bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 5.2% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de 3PN0 sur sa dette ne sont pas bien couverts par l'EBIT ( 1.1 x couverture).