Kontrol Technologies Évaluation
Le site 1K8 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 1K8 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 1K8 ( €0.14 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €0.32 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 1K8 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 1K8?
Mesure clé : Comme 1K8 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 1K8? | |
|---|---|
| Ratio PE | 1.1x |
| Les revenus | CA$11.75m |
| Capitalisation boursière | CA$12.33m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 25.5x |
| Ratio PEG | n/a |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 1K8 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 36.3x | ||
ABO clearvise | 19.4x | -47.8% | €131.1m |
HRPK 7C Solarparken | 61.6x | 54.5% | €157.9m |
MPCCEL MPC Caribbean Clean Energy | 32.3x | n/a | JA$1.6b |
DDG Indochine Import Export Investment Industrial | 32x | n/a | ₫215.6b |
1K8 Kontrol Technologies | 1.1x | n/a | €8.8m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 1K8 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 1.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 36.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 1K8 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Renewable Energy ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 1K8 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 1.1 x) par rapport à la moyenne du secteur European Renewable Energy ( 16.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 1K8 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 1.1x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings 1K8 } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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