Meridian Energy Évaluation
Le site 15M1 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 15M1 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 15M1 ( €3.36 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €8.1 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 15M1 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 15M1?
Mesure clé : Comme 15M1 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 15M1? | |
|---|---|
| Ratio PE | 35.7x |
| Les revenus | NZ$429.00m |
| Capitalisation boursière | NZ$15.32b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 16.9x |
| Ratio PEG | 5.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 15M1 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 29.6x | ||
HRPK 7C Solarparken | 62.7x | 54.5% | €156.9m |
ABO clearvise | 19x | -50.1% | €128.9m |
RWE RWE | 8.2x | -10.8% | €23.1b |
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg | 28.5x | n/a | €17.1b |
15M1 Meridian Energy | 35.7x | 6.6% | €15.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 15M1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 35.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 29.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 15M1 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Renewable Energy ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 15M1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 35.7 x) par rapport à la moyenne du secteur European Renewable Energy ( 16 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 15M1 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 35.7x |
| Juste PE Ratio | 21.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 15M1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 35.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €3.36 | €3.65 +8.7% | 10.5% | €4.07 | €3.07 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €3.14 | €3.64 +15.9% | 10.3% | €4.06 | €3.06 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €3.32 | €3.64 +9.6% | 11.7% | €4.20 | €3.06 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €3.50 | €3.70 +5.9% | 11.9% | €4.27 | €3.11 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €3.50 | €3.53 +1.0% | 8.6% | €3.83 | €3.06 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €3.64 | €3.61 -0.9% | 8.8% | €3.98 | €3.13 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €3.74 | €3.40 -9.1% | 5.9% | €3.69 | €3.12 | n/a | 5 |
| May ’25 | €3.24 | €3.23 -0.2% | 10.0% | €3.60 | €2.65 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €3.18 | €3.04 -4.4% | 11.5% | €3.66 | €2.70 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €3.24 | €3.04 -6.2% | 11.4% | €3.66 | €2.71 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €3.10 | €3.01 -2.8% | 13.1% | €3.73 | €2.68 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €3.08 | €2.92 -5.2% | 13.4% | €3.65 | €2.62 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €2.88 | €2.92 +1.4% | 13.4% | €3.65 | €2.62 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €2.62 | €2.97 +13.5% | 13.0% | €3.69 | €2.63 | €3.14 | 5 |
| Oct ’24 | €2.84 | €3.05 +7.6% | 11.7% | €3.69 | €2.64 | €3.32 | 5 |
| Sep ’24 | €2.80 | €2.99 +6.9% | 10.4% | €3.55 | €2.62 | €3.50 | 5 |
| Aug ’24 | €3.08 | €3.08 -0.1% | 12.5% | €3.76 | €2.60 | €3.50 | 5 |
| Jul ’24 | €3.10 | €3.08 -0.8% | 11.6% | €3.67 | €2.60 | €3.64 | 5 |
| Jun ’24 | €3.04 | €3.17 +4.2% | 12.5% | €3.85 | €2.67 | €3.74 | 5 |
| May ’24 | €3.02 | €3.06 +1.3% | 12.7% | €3.74 | €2.58 | €3.24 | 5 |
| Apr ’24 | €2.99 | €3.14 +5.2% | 13.9% | €3.93 | €2.65 | €3.18 | 5 |
| Mar ’24 | €3.05 | €3.21 +5.1% | 14.3% | €4.00 | €2.70 | €3.24 | 5 |
| Feb ’24 | €3.16 | €3.26 +3.0% | 15.6% | €4.14 | €2.72 | €3.10 | 5 |
| Jan ’24 | €3.08 | €3.28 +6.6% | 15.8% | €4.21 | €2.76 | €3.08 | 5 |
| Dec ’23 | €2.95 | €3.23 +9.5% | 16.7% | €4.18 | €2.62 | €2.88 | 5 |
| Nov ’23 | €2.81 | €3.10 +10.1% | 17.9% | €4.05 | €2.54 | €2.62 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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