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Meridian Energy Évaluation
Le site 15M1 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 15M1 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 15M1 ( €3.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €6.49 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 15M1 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 15M1?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 15M1? | |
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s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | NZ$15.59b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 3.4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 17.2x |
Ratio PEG | 7.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 15M1 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 61.4x | ||
ECV Encavis | 146.6x | 42.6% | €2.8b |
HRPK 7C Solarparken | 73.7x | 54.5% | €184.3m |
ABO clearvise | 18.3x | -57.4% | €136.4m |
RWE RWE | 7.1x | -13.8% | €24.7b |
15M1 Meridian Energy | 36.3x | 5.1% | €15.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 15M1 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 37 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 47 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 15M1 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Renewable Energy ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 15M1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.4 x) par rapport à la moyenne du secteur European Renewable Energy ( 2.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 15M1 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 36.3x |
Juste PE Ratio | 19.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 15M1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €3.28 | €3.64 +10.9% | 11.7% | €4.20 | €3.06 | n/a | 5 |
Sep ’25 | €3.50 | €3.70 +5.9% | 11.9% | €4.27 | €3.11 | n/a | 5 |
Aug ’25 | €3.50 | €3.50 -0.09% | 8.6% | €3.79 | €3.02 | n/a | 5 |
Jul ’25 | €3.64 | €3.61 -0.9% | 8.8% | €3.98 | €3.13 | n/a | 5 |
Jun ’25 | €3.74 | €3.40 -9.1% | 5.9% | €3.69 | €3.12 | n/a | 5 |
May ’25 | €3.24 | €3.23 -0.2% | 10.0% | €3.60 | €2.65 | n/a | 5 |
Apr ’25 | €3.18 | €3.04 -4.4% | 11.5% | €3.66 | €2.70 | n/a | 5 |
Mar ’25 | €3.24 | €3.04 -6.2% | 11.4% | €3.66 | €2.71 | n/a | 5 |
Feb ’25 | €3.10 | €3.01 -2.8% | 13.1% | €3.73 | €2.68 | n/a | 5 |
Jan ’25 | €3.08 | €2.92 -5.2% | 13.4% | €3.65 | €2.62 | n/a | 5 |
Dec ’24 | €2.88 | €2.92 +1.4% | 13.4% | €3.65 | €2.62 | n/a | 5 |
Nov ’24 | €2.62 | €2.97 +13.5% | 13.0% | €3.69 | €2.63 | n/a | 5 |
Oct ’24 | €2.84 | €3.05 +7.6% | 11.7% | €3.69 | €2.64 | n/a | 5 |
Sep ’24 | €2.80 | €2.99 +6.9% | 10.4% | €3.55 | €2.62 | €3.50 | 5 |
Aug ’24 | €3.08 | €3.08 -0.1% | 12.5% | €3.76 | €2.60 | €3.50 | 5 |
Jul ’24 | €3.10 | €3.08 -0.8% | 11.6% | €3.67 | €2.60 | €3.64 | 5 |
Jun ’24 | €3.04 | €3.17 +4.2% | 12.5% | €3.85 | €2.67 | €3.74 | 5 |
May ’24 | €3.02 | €3.06 +1.3% | 12.7% | €3.74 | €2.58 | €3.24 | 5 |
Apr ’24 | €2.99 | €3.14 +5.2% | 13.9% | €3.93 | €2.65 | €3.18 | 5 |
Mar ’24 | €3.05 | €3.21 +5.1% | 14.3% | €4.00 | €2.70 | €3.24 | 5 |
Feb ’24 | €3.16 | €3.26 +3.0% | 15.6% | €4.14 | €2.72 | €3.10 | 5 |
Jan ’24 | €3.08 | €3.28 +6.6% | 15.8% | €4.21 | €2.76 | €3.08 | 5 |
Dec ’23 | €2.95 | €3.23 +9.5% | 16.7% | €4.18 | €2.62 | €2.88 | 5 |
Nov ’23 | €2.81 | €3.10 +10.1% | 17.9% | €4.05 | €2.54 | €2.62 | 5 |
Oct ’23 | €2.81 | €3.31 +17.8% | 18.0% | €4.30 | €2.70 | €2.84 | 5 |
Sep ’23 | €2.99 | €3.32 +11.2% | 17.8% | €4.37 | €2.74 | €2.80 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.