Admie Holding Évaluation

Le site 08M est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 08M si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 08M ( €2.36 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €2.24 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 08M se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 08M?

Mesure clé : Comme 08M est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 08M. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 08M par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 08M?
Ratio PE	8.3x
Les revenus	€66.75m
Capitalisation boursière	€551.65m

08M des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	7.7x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	7.8x
Ratio PEG	0.2x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 08M se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 08M par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	19.3x
LEC Lechwerke	25.8x	n/a	€2.5b
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg	28.5x	n/a	€17.1b
AB9 ABO Energy GmbH KGaA	10.8x	11.6%	€320.0m
MVV1 MVV Energie	12.3x	n/a	€2.0b
08M Admie Holding	8.3x	42.2%	€551.6m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 08M offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 19.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 08M se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Electric Utilities ?

1 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

1 Entreprise		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 08M offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.3 x) par rapport à la moyenne du secteur European Electric Utilities ( 12.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 08M par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

08M PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	8.3x
Juste PE Ratio	29.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 08M présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 29.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 08M et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	€2.36	€3.50 +48.6%	14.3%	€4.00	€3.00	n/a	2
Nov ’25	€2.33	€3.50 +50.2%	14.3%	€4.00	€3.00	n/a	2
Jul ’25	€2.15	€3.60 +67.4%	11.1%	€4.00	€3.20	n/a	2
Jun ’25	€2.14	€3.60 +68.6%	11.1%	€4.00	€3.20	n/a	2
May ’25	€2.19	€3.60 +64.8%	11.1%	€4.00	€3.20	n/a	2
Apr ’25	€2.25	€3.60 +60.0%	11.1%	€4.00	€3.20	n/a	2
Mar ’25	€2.25	€3.60 +60.4%	11.1%	€4.00	€3.20	n/a	2
Feb ’25	€2.15	€3.60 +67.8%	11.1%	€4.00	€3.20	n/a	2
Jan ’25	€2.16	€3.57 +65.5%	8.7%	€4.00	€3.30	n/a	3
Dec ’24	€2.09	€3.17 +51.5%	8.3%	€3.40	€2.80	n/a	3
Nov ’24	€1.99	€3.17 +58.8%	8.3%	€3.40	€2.80	€2.33	3
Oct ’24	€2.12	€3.17 +49.7%	8.3%	€3.40	€2.80	€2.33	3
Sep ’24	€2.29	€3.17 +38.3%	8.3%	€3.40	€2.80	€2.10	3
Aug ’24	€2.38	€3.17 +33.1%	8.3%	€3.40	€2.80	€2.22	3
Jul ’24	€2.25	€3.03 +35.1%	8.7%	€3.40	€2.80	€2.15	3
Jun ’24	€1.91	€3.15 +65.1%	7.9%	€3.40	€2.90	€2.14	2
May ’24	€1.75	€3.15 +79.8%	7.9%	€3.40	€2.90	€2.19	2
Apr ’24	€1.69	€3.15 +86.2%	7.9%	€3.40	€2.90	€2.25	2
Mar ’24	€1.88	€3.15 +67.7%	7.9%	€3.40	€2.90	€2.25	2
Feb ’24	€1.96	€3.15 +60.6%	7.9%	€3.40	€2.90	€2.15	2

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

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