National Grid plc

XTRA:NNGF Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €57.9b

National Grid Évaluation

Le site NNGF est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de NNGF si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: NNGF ( €12.1 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €15.12 )

Significativement en dessous de la juste valeur: NNGF se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NNGF?

Mesure clé : Comme NNGF est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour NNGF. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de NNGF par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de NNGF?
Ratio PE28x
Les revenusUK£1.72b
Capitalisation boursièreUK£48.29b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de NNGF se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour NNGF par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs19.5x
EOAN E.ON
17.6x8.9%€31.6b
MNV6 Mainova
33.7xn/a€1.9b
MVV1 MVV Energie
12.3xn/a€2.0b
WWG Gelsenwasser
14.2xn/a€1.8b
NNGF National Grid
28x15.5%€48.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: NNGF est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 19.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de NNGF se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Integrated Utilities ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
NNGF 28.0xMoyenne de l'industrie 17.5xNo. of Companies7PE0816243240+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: NNGF est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28 x) par rapport à la moyenne du secteur European Integrated Utilities ( 11.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de NNGF par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

NNGF PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 28x
Juste PE Ratio23.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: NNGF est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 23.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes NNGF et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€12.10
€13.47
+11.3%
6.0%€14.73€11.62n/a15
Nov ’25€11.90
€13.35
+12.2%
5.8%€14.69€11.58n/a15
Oct ’25€12.60
€13.36
+6.1%
6.3%€14.64€11.54n/a15
Sep ’25€12.00
€12.93
+7.7%
6.0%€14.02€11.34n/a15
Aug ’25€11.80
€13.06
+10.7%
6.0%€14.17€11.45n/a15
Jul ’25€10.60
€13.00
+22.7%
5.9%€14.13€11.42n/a15
Jun ’25€10.50
€13.28
+26.4%
9.4%€16.04€10.81n/a15
May ’25€12.50
€13.92
+11.4%
8.0%€15.54€11.70n/a15
Apr ’25€12.70
€13.61
+7.2%
9.3%€15.56€11.11n/a15
Mar ’25€12.30
€13.56
+10.2%
8.9%€15.53€11.09n/a16
Feb ’25€12.50
€13.36
+6.9%
8.8%€15.48€11.14n/a16
Jan ’25€12.30
€13.12
+6.6%
9.6%€15.34€10.63n/a16
Dec ’24€12.10
€12.89
+6.5%
9.8%€15.10€10.47n/a16
Nov ’24€11.60
€12.95
+11.7%
10.0%€14.93€10.45€11.9017
Oct ’24€11.50
€13.18
+14.6%
10.2%€15.02€10.51€12.6016
Sep ’24€11.70
€13.20
+12.8%
10.0%€14.82€10.54€12.0016
Aug ’24€12.10
€13.23
+9.3%
10.1%€14.89€10.59€11.8016
Jul ’24€12.40
€13.37
+7.8%
10.5%€15.18€10.63€10.6015
Jun ’24€12.40
€13.34
+7.5%
10.7%€15.14€10.60€10.5015
May ’24€12.90
€12.99
+0.7%
10.2%€14.54€10.38€12.5015
Apr ’24€12.55
€12.53
-0.2%
11.1%€14.15€9.28€12.7016
Mar ’24€11.50
€12.53
+8.9%
11.1%€14.15€9.28€12.3016
Feb ’24€11.55
€12.49
+8.2%
11.0%€14.12€9.34€12.5015
Jan ’24€11.55
€12.51
+8.3%
10.8%€14.04€9.40€12.3013
Dec ’23€12.00
€12.60
+5.0%
10.4%€14.10€9.44€12.1014
Nov ’23€11.25
€12.86
+14.3%
13.2%€16.08€9.56€11.6014

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

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