Engie Évaluation
Le site GZF est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de GZF si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: GZF ( €15.47 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €4.6 )
Significativement en dessous de la juste valeur: GZF se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GZF?
Mesure clé : Comme GZF est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de GZF? | |
|---|---|
| Ratio PE | 7.6x |
| Les revenus | €4.91b |
| Capitalisation boursière | €37.09b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.5x |
| Ratio PEG | -1.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de GZF se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 19.1x | ||
EOAN E.ON | 16.8x | 8.9% | €30.2b |
MVV1 MVV Energie | 12.1x | n/a | €2.0b |
MNV6 Mainova | 33.1x | n/a | €1.9b |
WWG Gelsenwasser | 14.3x | n/a | €1.7b |
GZF Engie | 7.6x | -6.2% | €37.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GZF offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 19.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de GZF se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Integrated Utilities ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: GZF offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.6 x) par rapport à la moyenne du secteur European Integrated Utilities ( 12 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de GZF par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 7.6x |
| Juste PE Ratio | 16.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: GZF présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €15.47 | €18.75 +21.3% | 8.7% | €23.30 | €16.80 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €15.42 | €18.69 +21.3% | 8.1% | €22.80 | €16.80 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €15.62 | €18.59 +19.0% | 9.4% | €22.80 | €16.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €15.91 | €18.47 +16.1% | 9.3% | €22.80 | €16.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | €14.52 | €18.16 +25.1% | 8.7% | €21.50 | €16.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €13.87 | €18.23 +31.4% | 9.0% | €21.50 | €16.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €15.51 | €18.50 +19.3% | 8.6% | €21.50 | €16.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | €16.15 | €18.46 +14.3% | 8.8% | €21.50 | €16.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €15.52 | €18.41 +18.7% | 9.1% | €21.50 | €16.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €14.80 | €18.33 +23.9% | 9.0% | €21.50 | €16.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | €14.69 | €18.61 +26.7% | 8.2% | €21.50 | €16.70 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | €15.95 | €18.33 +14.9% | 9.3% | €21.50 | €15.30 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | €16.06 | €18.17 +13.1% | 9.0% | €21.30 | €15.30 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | €15.33 | €17.92 +16.9% | 9.0% | €21.20 | €15.30 | €15.42 | 15 |
| Oct ’24 | €14.52 | €17.88 +23.1% | 9.3% | €21.20 | €15.30 | €15.62 | 15 |
| Sep ’24 | €14.83 | €17.88 +20.6% | 9.3% | €21.20 | €15.30 | €15.91 | 15 |
| Aug ’24 | €14.89 | €17.84 +19.8% | 9.3% | €21.20 | €15.30 | €14.52 | 15 |
| Jul ’24 | €15.31 | €17.36 +13.4% | 8.8% | €20.10 | €15.30 | €13.87 | 16 |
| Jun ’24 | €14.19 | €17.34 +22.2% | 9.2% | €20.10 | €15.20 | €15.51 | 16 |
| May ’24 | €14.48 | €17.10 +18.0% | 9.2% | €20.00 | €14.30 | €16.15 | 16 |
| Apr ’24 | €14.58 | €16.82 +15.3% | 9.9% | €20.00 | €14.30 | €15.52 | 16 |
| Mar ’24 | €13.62 | €17.13 +25.7% | 12.5% | €23.00 | €14.30 | €14.80 | 15 |
| Feb ’24 | €13.13 | €16.91 +28.8% | 14.2% | €23.00 | €12.00 | €14.69 | 15 |
| Jan ’24 | €13.51 | €17.72 +31.1% | 12.0% | €23.00 | €15.50 | €15.95 | 16 |
| Dec ’23 | €14.55 | €18.01 +23.7% | 13.1% | €24.50 | €15.50 | €16.06 | 16 |
| Nov ’23 | €13.32 | €17.35 +30.3% | 14.3% | €24.50 | €14.50 | €15.33 | 15 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
E.ON
€30.2b
Operates as an energy company in Germany, the United Kingdom, Sweden, the Netherlands, rest of Europe, and internationally.
EOAN
€11.54
7D
-3.9%
1Y
0%
Huadian Power International
HK$57.4b
Engages in the generation and sale of electricity, heat, and coal to power grid companies in the People’s Republic of China.
SHX
HK$0.42
7D
-3.2%
1Y
18.1%
Magnora
NOK 1.6b
Operates as a renewable energy development company in Norway, Sweden, and the United States.
4SM
NOK 2.17
7D
8.6%
1Y
-20.8%