Encavis Évaluation
Le site ECV est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ECV si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de ECV pour l'analyse d'évaluation.
Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de ECV pour l'analyse d'évaluation.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ECV?
Mesure clé : Comme ECV n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de ECV? | |
|---|---|
| Ratio PS | 6x |
| Vente | €457.94m |
| Capitalisation boursière | €2.75b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 10.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 18.7x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de ECV se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 2x | ||
HRPK 7C Solarparken | 2.4x | 1.9% | €157.9m |
ABO clearvise | 3.3x | 11.1% | €131.1m |
MVV1 MVV Energie | 0.3x | n/a | €2.0b |
LEC Lechwerke | 2x | n/a | €2.5b |
ECV Encavis | 6x | 8.4% | €2.7b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: ECV est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 2 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de ECV se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Renewable Energy ?
| 14 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 14 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Industrie: ECV est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 6 x) par rapport à la moyenne du secteur German Renewable Energy ( 1.8 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de ECV par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 6x |
| Juste PS Ratio | 3x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: ECV est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €17.00 | €17.87 +5.1% | 4.9% | €20.30 | €17.50 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €17.11 | €17.87 +4.4% | 4.9% | €20.30 | €17.50 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €17.16 | €17.47 +1.8% | 7.9% | €20.30 | €13.90 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €17.00 | €17.47 +2.8% | 7.9% | €20.30 | €13.90 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €17.07 | €17.47 +2.4% | 7.9% | €20.30 | €13.90 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €16.90 | €17.47 +3.4% | 7.9% | €20.30 | €13.90 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €17.14 | €17.48 +2.0% | 7.6% | €20.30 | €13.90 | n/a | 12 |
| May ’25 | €16.90 | €17.60 +4.1% | 7.9% | €20.30 | €13.90 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | €16.86 | €17.68 +4.9% | 8.1% | €20.30 | €13.90 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | €11.18 | €17.69 +58.2% | 28.0% | €28.00 | €11.50 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | €12.88 | €18.69 +45.1% | 25.6% | €28.00 | €11.50 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | €15.59 | €19.25 +23.5% | 22.2% | €28.00 | €12.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | €13.81 | €19.25 +39.4% | 22.2% | €28.00 | €12.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | €12.26 | €20.82 +69.9% | 20.3% | €28.00 | €12.00 | €17.11 | 11 |
| Oct ’24 | €13.33 | €21.70 +62.9% | 15.4% | €28.00 | €17.00 | €17.16 | 10 |
| Sep ’24 | €13.80 | €21.96 +59.2% | 15.2% | €28.00 | €17.00 | €17.00 | 11 |
| Aug ’24 | €15.16 | €22.05 +45.5% | 14.8% | €28.00 | €17.00 | €17.07 | 11 |
| Jul ’24 | €15.03 | €22.33 +48.6% | 14.3% | €28.00 | €17.00 | €16.90 | 11 |
| Jun ’24 | €15.29 | €22.33 +46.1% | 14.3% | €28.00 | €17.00 | €17.14 | 11 |
| May ’24 | €15.68 | €22.41 +43.0% | 14.1% | €28.00 | €17.00 | €16.90 | 11 |
| Apr ’24 | €15.78 | €22.38 +41.8% | 14.2% | €28.00 | €17.00 | €16.86 | 11 |
| Mar ’24 | €17.42 | €22.72 +30.5% | 15.7% | €28.00 | €17.00 | €11.18 | 10 |
| Feb ’24 | €17.99 | €22.42 +24.6% | 16.6% | €28.00 | €17.00 | €12.88 | 9 |
| Jan ’24 | €18.49 | €23.73 +28.4% | 13.7% | €28.60 | €19.00 | €15.59 | 9 |
| Dec ’23 | €20.23 | €24.18 +19.5% | 15.6% | €30.00 | €19.00 | €13.81 | 9 |
| Nov ’23 | €19.20 | €24.11 +25.6% | 14.9% | €30.00 | €19.00 | €12.26 | 10 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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