AMSC Évaluation

Le site X5A est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de X5A si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: X5A ( €2.28 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €5.76 )

Significativement en dessous de la juste valeur: X5A se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de X5A?

Mesure clé : Comme X5A est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour X5A. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de X5A par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de X5A?
Ratio PE	5.3x
Les revenus	NOK 379.55m
Capitalisation boursière	NOK 1.99b

X5A des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	n/a
Valeur de l'entreprise/EBITDA	56.7x
Ratio PEG	-0.04x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de X5A se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour X5A par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	6.4x
PM1 Wilson	3.1x	n/a	€258.8m
NEP SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-Aktiengesellschaft	2.3x	n/a	€111.9m
HHX HAMMONIA Schiffsholding	10.5x	n/a	€40.7m
3WB Waberer's International Nyrt	9.8x	n/a	€153.8m
X5A AMSC	5.3x	-144.7%	€2.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: X5A offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 6.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de X5A se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Shipping ?

2 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

2 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: X5A offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.3 x) par rapport à la moyenne du secteur European Shipping ( 7.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de X5A par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

X5A PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	5.3x
Juste PE Ratio	0.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: X5A est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 0.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.