Werner Enterprises, Inc.

DB:WE1 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €1.5b

Werner Enterprises Évaluation

Le site WE1 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action par rapport à la valeur future des flux de trésorerie

Quel est le juste prix de WE1 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: WE1 ( €25.4 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €11.12 )

Significativement en dessous de la juste valeur: WE1 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de WE1?

Mesure clé : Comme WE1 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour WE1. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de WE1 par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de WE1?
Ratio PS0.6x
VenteUS$2.97b
Capitalisation boursièreUS$1.77b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de WE1 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour WE1 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs1.4x
R0C Freetrailer Group
3.7xn/a€552.8m
3WB Waberer's International Nyrt
0.3x4.33%€218.0m
SIX2 Sixt
0.7x3.65%€2.9b
HHFA Hamburger Hafen und Logistik
1xn/a€1.7b
WE1 Werner Enterprises
0.6x10.04%€1.8b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: WE1 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.4 x).

Historique du ratio Prix de vente

Le ratio historique prix/ventes compare le prix d'une action à ses ventes au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de WE1 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Transportation ?

3 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
WE1 0.6xMoyenne de l'industrie 0.7xNo. of Companies8PS00.61.21.82.43+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: WE1 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport à la moyenne du secteur European Transportation ( 0.7 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de WE1 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

WE1 PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.6x
Juste PS Ratio0.5x

Price-To-Sales vs ratio équitable: WE1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes WE1 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€25.40
€29.84
+17.47%
14.00%€38.73€24.10n/a15
Mar ’27€28.80
€29.14
+1.17%
14.00%€37.82€23.53n/a15
Feb ’27€28.60
€27.02
-5.52%
10.69%€32.59€20.89n/a15
Jan ’27€25.80
€22.91
-11.18%
19.24%€33.18€17.02n/a15
Dec ’26€21.80
€22.37
+2.61%
20.21%€33.73€17.30n/a15
Nov ’26€21.80
€22.74
+4.32%
20.35%€33.83€17.35n/a14
Oct ’26€22.20
€24.43
+10.04%
20.45%€38.35€19.60n/a15
Sep ’26€24.40
€25.09
+2.84%
19.00%€38.76€19.81n/a15
Aug ’26€24.00
€25.60
+6.66%
18.50%€38.86€21.59n/a14
Jul ’26€23.00
€24.00
+4.34%
21.17%€38.21€17.83n/a15
Jun ’26€23.00
€24.11
+4.81%
20.28%€39.76€18.55n/a14
May ’26€23.80
€24.36
+2.34%
20.28%€39.86€18.60n/a14
Apr ’26€27.00
€32.67
+21.01%
13.92%€46.35€25.03n/a16
Mar ’26€30.80
€35.43
+15.04%
11.78%€48.23€30.87€28.8015
Feb ’26€35.20
€36.28
+3.08%
10.63%€48.00€30.72€28.6015
Jan ’26€34.40
€35.37
+2.81%
13.82%€48.23€27.01€25.8015
Dec ’25€37.80
€34.53
-8.64%
15.15%€49.24€26.52€21.8015
Nov ’25€33.80
€33.22
-1.71%
15.42%€47.99€25.84€21.8015
Oct ’25€34.60
€33.87
-2.11%
16.16%€50.10€26.84€22.2014
Sep ’25€32.80
€34.08
+3.92%
17.44%€50.80€23.59€24.4014
Aug ’25€36.20
€35.52
-1.87%
17.19%€51.90€24.09€24.0015
Jul ’25€33.20
€36.14
+8.86%
16.96%€53.19€25.19€23.0015
Jun ’25€33.80
€36.37
+7.62%
15.67%€52.78€28.70€23.0014
May ’25€32.40
€37.28
+15.06%
16.37%€53.31€28.99€23.8014
Apr ’25€35.60
€40.03
+12.45%
13.70%€54.93€32.59€27.0014
Mar ’25€37.00
€40.05
+8.24%
12.39%€54.45€33.22€30.8015
€31.65
Fair Value
19.8% sous-évalué décote intrinsèque
15
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/03/12 14:47
Cours de l'action en fin de journée2026/03/12 00:00
Les revenus2025/12/31
Revenus annuels2025/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github, nous avons également des guides expliquant comment utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Werner Enterprises, Inc. est couverte par 32 analystes. 13 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Daniel MooreBaird
Brandon OglenskiBarclays
Eric MorganBarclays