Tourism Holdings Évaluation
Le site UCH est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de UCH si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: UCH ( €1.07 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €1.81 )
Significativement en dessous de la juste valeur: UCH se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de UCH?
Mesure clé : Comme UCH est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de UCH? | |
|---|---|
| Ratio PE | 10.8x |
| Les revenus | NZ$39.38m |
| Capitalisation boursière | NZ$426.93m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.5x |
| Ratio PEG | 0.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de UCH se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 7.3x | ||
SIX2 Sixt | 13.8x | 16.3% | €3.0b |
3WB Waberer's International Nyrt | 9.8x | n/a | €155.6m |
PM1 Wilson | 3.1x | n/a | €258.8m |
NEP SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-Aktiengesellschaft | 2.3x | n/a | €111.9m |
UCH Tourism Holdings | 10.8x | 20.5% | €426.9m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: UCH est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 7.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de UCH se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Transportation ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: UCH offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.8 x) par rapport à la moyenne du secteur European Transportation ( 12.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de UCH par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 10.8x |
| Juste PE Ratio | 10.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: UCH est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 10.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €1.07 | €1.77 +65.4% | 28.0% | €2.44 | €1.06 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €1.07 | €1.75 +63.4% | 28.0% | €2.41 | €1.04 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €0.99 | €1.82 +82.4% | 25.4% | €2.46 | €1.18 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €1.14 | €1.82 +59.2% | 25.4% | €2.46 | €1.18 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €1.18 | €1.84 +56.1% | 28.1% | €2.52 | €1.09 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €0.98 | €1.84 +87.0% | 28.1% | €2.52 | €1.09 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €1.05 | €1.84 +75.4% | 28.1% | €2.52 | €1.09 | n/a | 4 |
| May ’25 | €1.57 | €2.72 +73.3% | 12.1% | €3.06 | €2.17 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €1.70 | €2.72 +60.0% | 12.1% | €3.06 | €2.17 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €1.84 | €2.72 +47.8% | 12.1% | €3.06 | €2.17 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €2.10 | €2.67 +27.2% | 13.8% | €3.20 | €2.16 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €2.14 | €2.67 +24.8% | 13.8% | €3.20 | €2.16 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €1.94 | €2.64 +36.3% | 13.8% | €3.17 | €2.14 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €1.76 | €2.64 +50.2% | 13.8% | €3.17 | €2.14 | €1.07 | 4 |
| Oct ’24 | €2.02 | €2.79 +38.2% | 8.3% | €3.09 | €2.53 | €0.99 | 3 |
| Sep ’24 | €2.04 | €2.77 +35.9% | 8.3% | €3.07 | €2.51 | €1.14 | 3 |
| Aug ’24 | €1.89 | €2.86 +51.6% | 6.9% | €3.11 | €2.63 | €1.18 | 3 |
| Jul ’24 | €2.08 | €2.86 +37.7% | 6.9% | €3.11 | €2.63 | €0.98 | 3 |
| Jun ’24 | €2.06 | €2.92 +41.9% | 7.8% | €3.22 | €2.66 | €1.05 | 3 |
| May ’24 | €2.28 | €3.00 +31.6% | 9.1% | €3.36 | €2.71 | €1.57 | 3 |
| Apr ’24 | €2.24 | €3.00 +34.0% | 9.1% | €3.36 | €2.71 | €1.70 | 3 |
| Mar ’24 | €2.34 | €2.99 +27.7% | 9.1% | €3.35 | €2.69 | €1.84 | 3 |
| Feb ’24 | €2.28 | €2.71 +19.0% | 9.3% | €3.06 | €2.47 | €2.10 | 3 |
| Jan ’24 | €2.02 | €2.71 +34.3% | 9.3% | €3.06 | €2.47 | €2.14 | 3 |
| Dec ’23 | €2.08 | €2.68 +28.9% | 10.7% | €2.97 | €2.39 | €1.94 | 2 |
| Nov ’23 | €2.08 | €2.61 +25.6% | 9.2% | €2.85 | €2.37 | €1.76 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.