Schneider National Évaluation
Le site SNIA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SNIA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SNIA ( €29.8 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €51.67 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SNIA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SNIA?
Mesure clé : Comme SNIA est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de SNIA? | |
|---|---|
| Ratio PE | 49.5x |
| Les revenus | US$111.80m |
| Capitalisation boursière | US$5.54b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 10.4x |
| Ratio PEG | 1.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de SNIA se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 10.1x | ||
3WB Waberer's International Nyrt | 9.9x | n/a | €157.0m |
SIX2 Sixt | 14x | 16.3% | €3.1b |
FRA Fraport | 10.1x | 3.7% | €4.6b |
LHA Deutsche Lufthansa | 6.5x | 14.0% | €7.3b |
SNIA Schneider National | 49.5x | 42.6% | €5.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SNIA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 49.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 10.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SNIA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Transportation ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: SNIA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 49.5 x) par rapport à la moyenne du secteur European Transportation ( 11.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de SNIA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 49.5x |
| Juste PE Ratio | 26.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: SNIA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 49.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 26.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €29.80 | €28.27 -5.1% | 9.7% | €33.15 | €24.62 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | €25.60 | €26.33 +2.9% | 9.0% | €32.10 | €22.93 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | €25.40 | €25.81 +1.6% | 9.6% | €31.62 | €21.68 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | €23.80 | €25.83 +8.5% | 10.4% | €32.04 | €21.97 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | €24.60 | €24.17 -1.8% | 10.0% | €29.65 | €20.39 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | €21.80 | €23.22 +6.5% | 9.5% | €29.80 | €20.49 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | €19.80 | €23.36 +18.0% | 9.3% | €29.72 | €20.43 | n/a | 13 |
| May ’25 | €19.50 | €24.50 +25.6% | 11.8% | €31.94 | €21.61 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | €20.80 | €24.60 +18.3% | 11.0% | €32.29 | €22.14 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | €21.60 | €24.63 +14.0% | 10.5% | €32.30 | €22.15 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | €21.80 | €25.05 +14.9% | 10.4% | €33.12 | €23.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | €23.00 | €24.68 +7.3% | 11.8% | €33.44 | €21.37 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | €20.80 | €24.23 +16.5% | 12.3% | €33.00 | €21.09 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | €23.80 | €31.51 +32.4% | 8.3% | €35.98 | €24.62 | €25.60 | 14 |
| Oct ’24 | €25.60 | €32.73 +27.9% | 8.2% | €37.87 | €26.51 | €25.40 | 14 |
| Sep ’24 | €26.20 | €31.97 +22.0% | 7.8% | €36.54 | €25.58 | €23.80 | 15 |
| Aug ’24 | €27.60 | €28.68 +3.9% | 10.0% | €33.84 | €21.37 | €24.60 | 15 |
| Jul ’24 | €26.00 | €29.45 +13.3% | 11.0% | €34.82 | €21.99 | €21.80 | 15 |
| Jun ’24 | €24.00 | €29.47 +22.8% | 11.3% | €35.14 | €22.19 | €19.80 | 15 |
| May ’24 | €23.60 | €29.04 +23.1% | 11.5% | €34.49 | €21.78 | €19.50 | 15 |
| Apr ’24 | €23.60 | €30.63 +29.8% | 12.0% | €36.13 | €22.23 | €20.80 | 15 |
| Mar ’24 | €26.20 | €30.63 +16.9% | 12.0% | €36.13 | €22.23 | €21.60 | 15 |
| Feb ’24 | €24.20 | €26.08 +7.7% | 13.5% | €35.89 | €20.25 | €21.80 | 15 |
| Jan ’24 | €22.20 | €26.06 +17.4% | 14.8% | €36.73 | €20.72 | €23.00 | 15 |
| Dec ’23 | €24.60 | €26.27 +6.8% | 15.0% | €37.46 | €21.13 | €20.80 | 14 |
| Nov ’23 | €22.40 | €27.30 +21.9% | 14.5% | €39.13 | €22.07 | €23.80 | 14 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.