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Sinotrans Évaluation
Le site SIY est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SIY si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SIY ( €0.39 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €1.11 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SIY se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SIY?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de SIY? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CN¥33.65b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 0.3x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 11.6x |
Ratio PEG | 0.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de SIY se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 10.1x | ||
TGHN Logwin | 10.3x | -7.4% | €731.3m |
DHL Deutsche Post | 14x | 9.2% | €45.9b |
MLL Müller - Die lila Logistik | 6.1x | n/a | €49.7m |
FRA Fraport | 10.1x | 4.3% | €4.7b |
SIY Sinotrans | 6.2x | 8.7% | €37.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SIY offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 9.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SIY se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Logistics ?
Price-To-Earnings vs Industrie: SIY offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.8 x) par rapport à la moyenne du secteur European Logistics ( 15.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de SIY par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 6.2x |
Juste PE Ratio | 14.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: SIY présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €0.41 | €0.51 +24.0% | 9.1% | €0.59 | €0.43 | n/a | 9 |
Sep ’25 | €0.39 | €0.51 +30.3% | 9.1% | €0.59 | €0.43 | n/a | 9 |
Aug ’25 | €0.41 | €0.52 +25.7% | 8.2% | €0.59 | €0.46 | n/a | 9 |
Jul ’25 | €0.43 | €0.53 +21.1% | 8.5% | €0.60 | €0.46 | n/a | 9 |
Jun ’25 | €0.49 | €0.51 +3.3% | 7.7% | €0.57 | €0.46 | n/a | 9 |
May ’25 | €0.43 | €0.51 +18.0% | 8.0% | €0.58 | €0.46 | n/a | 8 |
Apr ’25 | €0.43 | €0.50 +15.1% | 8.1% | €0.57 | €0.46 | n/a | 7 |
Mar ’25 | €0.38 | €0.42 +11.2% | 13.0% | €0.51 | €0.35 | n/a | 7 |
Feb ’25 | €0.37 | €0.42 +16.1% | 13.0% | €0.51 | €0.35 | n/a | 7 |
Jan ’25 | €0.36 | €0.42 +16.6% | 13.6% | €0.51 | €0.35 | n/a | 7 |
Dec ’24 | €0.32 | €0.42 +28.4% | 17.3% | €0.52 | €0.29 | n/a | 8 |
Nov ’24 | €0.30 | €0.42 +40.6% | 17.3% | €0.52 | €0.29 | n/a | 8 |
Oct ’24 | €0.34 | €0.41 +20.6% | 17.5% | €0.52 | €0.29 | n/a | 9 |
Sep ’24 | €0.35 | €0.40 +11.9% | 18.1% | €0.51 | €0.28 | €0.39 | 9 |
Aug ’24 | €0.32 | €0.37 +16.5% | 14.6% | €0.45 | €0.28 | €0.41 | 9 |
Jul ’24 | €0.32 | €0.37 +16.6% | 13.1% | €0.46 | €0.29 | €0.43 | 9 |
Jun ’24 | €0.31 | €0.37 +21.9% | 13.1% | €0.46 | €0.29 | €0.49 | 9 |
May ’24 | €0.30 | €0.38 +25.2% | 11.9% | €0.45 | €0.29 | €0.43 | 9 |
Apr ’24 | €0.27 | €0.38 +39.9% | 12.3% | €0.46 | €0.29 | €0.43 | 9 |
Mar ’24 | €0.27 | €0.39 +40.7% | 10.3% | €0.46 | €0.32 | €0.38 | 8 |
Feb ’24 | €0.31 | €0.39 +24.3% | 10.3% | €0.46 | €0.32 | €0.37 | 8 |
Jan ’24 | €0.29 | €0.40 +38.0% | 13.0% | €0.47 | €0.31 | €0.36 | 8 |
Dec ’23 | €0.29 | €0.40 +36.4% | 13.1% | €0.48 | €0.32 | €0.32 | 9 |
Nov ’23 | €0.24 | €0.41 +69.4% | 13.3% | €0.50 | €0.32 | €0.30 | 9 |
Oct ’23 | €0.25 | €0.43 +74.5% | 9.9% | €0.50 | €0.37 | €0.34 | 9 |
Sep ’23 | €0.27 | €0.42 +55.7% | 9.8% | €0.50 | €0.37 | €0.35 | 9 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.