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Shenzhen Expressway Évaluation
Le site SHZH est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SHZH si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SHZH ( €0.92 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €1.11 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SHZH se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SHZH?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de SHZH? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CN¥19.11b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 5.9x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 11.3x |
Ratio PEG | 0.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de SHZH se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 20.9x | ||
HHFA Hamburger Hafen und Logistik | 50.4x | 59.1% | €1.3b |
FRA Fraport | 10.1x | 4.4% | €4.7b |
SIX2 Sixt | 12.8x | 15.5% | €2.9b |
EUK3 EUROKAI GmbH KGaA | 10.5x | 11.9% | €410.8m |
SHZH Shenzhen Expressway | 6.3x | 11.3% | €21.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SHZH offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 20.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SHZH se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Infrastructure ?
Price-To-Earnings vs Industrie: SHZH offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.8 x) par rapport à la moyenne du secteur European Infrastructure ( 14.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de SHZH par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 6.3x |
Juste PE Ratio | 12.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: SHZH présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €0.78 | €0.95 +22.2% | 10.9% | €1.08 | €0.83 | n/a | 3 |
Sep ’25 | €0.77 | €0.95 +24.6% | 10.9% | €1.08 | €0.83 | n/a | 3 |
Aug ’25 | €0.90 | €1.02 +13.5% | 3.6% | €1.06 | €0.97 | n/a | 3 |
Jul ’25 | €0.85 | €1.02 +19.5% | 6.0% | €1.08 | €0.93 | n/a | 3 |
Jun ’25 | €0.90 | €1.02 +12.9% | 6.0% | €1.08 | €0.93 | n/a | 3 |
May ’25 | €0.84 | €1.02 +20.9% | 6.0% | €1.08 | €0.93 | n/a | 3 |
Apr ’25 | €0.80 | €1.01 +26.9% | 5.5% | €1.07 | €0.93 | n/a | 3 |
Mar ’25 | €0.80 | €1.04 +31.0% | 8.6% | €1.16 | €0.96 | n/a | 3 |
Feb ’25 | €0.72 | €1.03 +41.9% | 9.1% | €1.16 | €0.94 | n/a | 3 |
Jan ’25 | €0.71 | €1.05 +46.7% | 8.1% | €1.17 | €0.97 | n/a | 3 |
Dec ’24 | €0.72 | €1.05 +44.6% | 8.1% | €1.17 | €0.97 | n/a | 3 |
Nov ’24 | €0.76 | €1.07 +40.5% | 6.9% | €1.17 | €1.01 | n/a | 3 |
Oct ’24 | €0.76 | €0.99 +31.4% | 1.9% | €1.02 | €0.97 | n/a | 3 |
Sep ’24 | €0.71 | €0.99 +39.8% | 1.9% | €1.02 | €0.97 | €0.77 | 3 |
Aug ’24 | €0.77 | €1.04 +34.8% | 5.1% | €1.09 | €0.96 | €0.90 | 3 |
Jul ’24 | €0.78 | €1.08 +39.7% | 4.9% | €1.16 | €1.03 | €0.85 | 3 |
Jun ’24 | €0.77 | €1.08 +41.8% | 5.6% | €1.17 | €1.03 | €0.90 | 3 |
May ’24 | €0.86 | €1.06 +23.6% | 3.0% | €1.11 | €1.03 | €0.84 | 3 |
Apr ’24 | €0.83 | €1.13 +35.4% | 3.7% | €1.18 | €1.08 | €0.80 | 3 |
Mar ’24 | €0.85 | €1.19 +39.4% | 2.7% | €1.23 | €1.16 | €0.80 | 3 |
Feb ’24 | €0.83 | €1.26 +51.2% | 0.9% | €1.28 | €1.25 | €0.72 | 3 |
Jan ’24 | €0.80 | €1.26 +57.8% | 0.9% | €1.28 | €1.25 | €0.71 | 3 |
Dec ’23 | €0.80 | €1.26 +58.8% | 0.9% | €1.28 | €1.25 | €0.72 | 3 |
Nov ’23 | €0.73 | €1.26 +71.7% | 0.9% | €1.28 | €1.25 | €0.76 | 3 |
Oct ’23 | €0.72 | €1.32 +84.0% | 1.5% | €1.34 | €1.30 | €0.76 | 3 |
Sep ’23 | €0.85 | €1.31 +53.7% | 1.6% | €1.34 | €1.28 | €0.71 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.