International Distribution Services Évaluation
Le site RYE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de RYE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: RYE ( €4 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €3.72 )
Significativement en dessous de la juste valeur: RYE se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RYE?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de RYE? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | n/a |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.7x |
| Ratio PEG | 1.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de RYE se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 10.6x | ||
TGHN Logwin | 10.2x | -7.4% | €719.8m |
DHL Deutsche Post | 12.4x | 9.3% | €40.0b |
MLL Müller - Die lila Logistik | 5.5x | n/a | €44.9m |
SIX2 Sixt | 14.1x | 15.4% | €3.2b |
RYE International Distribution Services | 59.7x | 47.6% | €3.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: RYE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 59.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 10.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de RYE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Logistics ?
Price-To-Earnings vs Industrie: RYE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 59.7 x) par rapport à la moyenne du secteur European Logistics ( 13.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de RYE par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 59.7x |
| Juste PE Ratio | 27.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: RYE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 59.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 27.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €4.00 | €3.76 -6.0% | 18.5% | €4.42 | €2.39 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €4.06 | €3.78 -7.0% | 18.5% | €4.44 | €2.40 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €4.00 | €3.62 -9.4% | 18.2% | €4.40 | €2.38 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €4.10 | €3.62 -11.7% | 18.2% | €4.40 | €2.38 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €3.75 | €3.44 -8.3% | 17.9% | €4.38 | €2.37 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €3.86 | €3.24 -16.0% | 12.9% | €3.69 | €2.35 | n/a | 7 |
| May ’25 | €3.11 | €3.26 +4.9% | 15.3% | €3.79 | €2.10 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €2.61 | €3.42 +31.0% | 25.3% | €5.31 | €1.87 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | €2.77 | €3.42 +23.6% | 24.6% | €5.26 | €1.87 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | €3.14 | €3.42 +9.0% | 24.6% | €5.26 | €1.87 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | €3.07 | €3.25 +5.7% | 19.8% | €4.30 | €1.86 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | €2.82 | €3.15 +11.6% | 19.3% | €4.24 | €1.84 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | €2.83 | €3.19 +12.8% | 19.7% | €4.24 | €1.84 | €3.97 | 13 |
| Oct ’24 | €2.95 | €3.26 +10.4% | 21.9% | €4.74 | €1.85 | €4.06 | 13 |
| Sep ’24 | €2.78 | €3.18 +14.5% | 23.0% | €4.75 | €1.85 | €4.00 | 13 |
| Aug ’24 | €3.01 | €3.18 +5.8% | 23.0% | €4.75 | €1.85 | €4.10 | 13 |
| Jul ’24 | €2.50 | €2.92 +16.9% | 26.5% | €4.71 | €1.84 | €3.75 | 13 |
| Jun ’24 | €2.23 | €2.92 +31.0% | 26.5% | €4.71 | €1.84 | €3.86 | 13 |
| May ’24 | €2.80 | €2.91 +3.8% | 28.1% | €4.66 | €1.53 | €3.11 | 13 |
| Apr ’24 | €2.52 | €2.91 +15.3% | 28.1% | €4.66 | €1.53 | €2.61 | 13 |
| Mar ’24 | €2.60 | €2.84 +9.4% | 29.0% | €4.59 | €1.51 | €2.77 | 13 |
| Feb ’24 | €2.52 | €2.88 +14.2% | 28.6% | €4.67 | €1.54 | €3.14 | 13 |
| Jan ’24 | €2.34 | €3.04 +29.7% | 31.2% | €4.77 | €1.34 | €3.07 | 14 |
| Dec ’23 | €2.60 | €3.43 +31.8% | 40.4% | €6.02 | €1.33 | €2.82 | 14 |
| Nov ’23 | €2.38 | €3.39 +42.4% | 47.1% | €5.96 | €1.32 | €2.83 | 13 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.