SIA Engineering Company Limited

DB:O3H Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €1.9b

SIA Engineering Évaluation

Le site O3H est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de O3H si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: O3H ( €1.69 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €1.51 )

Significativement en dessous de la juste valeur: O3H se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de O3H?

Mesure clé : Comme O3H est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour O3H. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de O3H par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de O3H?
Ratio PE25.2x
Les revenusS$106.57m
Capitalisation boursièreS$2.69b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de O3H se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour O3H par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs20.4x
FRA Fraport
12x2.6%€5.5b
HHFA Hamburger Hafen und Logistik
42.4x55.0%€1.3b
SIX2 Sixt
15.6x14.1%€3.4b
EUK3 EUROKAI GmbH KGaA
11.6x13.5%€493.0m
O3H SIA Engineering
25.2x13.5%€2.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: O3H est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 20.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de O3H se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Infrastructure ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
O3H 25.2xMoyenne de l'industrie 14.4xNo. of Companies6PE0816243240+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: O3H est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.2 x) par rapport à la moyenne du secteur European Infrastructure ( 14.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de O3H par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

O3H PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 25.2x
Juste PE Ratio13.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: O3H est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes O3H et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€1.69
€1.85
+9.3%
2.9%€1.91€1.77n/a4
Dec ’25€1.65
€1.84
+11.7%
2.9%€1.91€1.77n/a4
Nov ’25€1.64
€1.85
+12.6%
2.9%€1.93€1.78n/a4
Oct ’25€1.67
€1.85
+10.6%
2.9%€1.93€1.78n/a4
Sep ’25€1.58
€1.85
+16.9%
2.9%€1.93€1.78n/a4
Aug ’25€1.53
€1.85
+20.7%
2.9%€1.93€1.78n/a4
Jul ’25€1.56
€1.85
+18.8%
2.9%€1.91€1.77n/a4
Jun ’25€1.57
€1.85
+18.0%
2.9%€1.91€1.77n/a4
May ’25€1.51
€1.87
+23.7%
2.8%€1.93€1.79n/a4
Apr ’25€1.51
€1.89
+25.1%
1.5%€1.93€1.86n/a3
Mar ’25€1.54
€1.87
+21.6%
0.6%€1.88€1.86n/a2
Feb ’25€1.55
€1.80
+16.0%
4.2%€1.87€1.72n/a2
Jan ’25€1.58
€1.80
+13.8%
4.2%€1.87€1.72€1.682
Dec ’24€1.53
€1.83
+19.8%
4.5%€1.93€1.73€1.653
Nov ’24€1.53
€1.80
+17.7%
5.3%€1.91€1.68€1.643
Oct ’24€1.61
€1.80
+11.9%
5.3%€1.91€1.68€1.673
Sep ’24€1.59
€1.80
+13.3%
5.3%€1.91€1.68€1.583
Aug ’24€1.62
€1.80
+11.2%
5.3%€1.91€1.68€1.533
Jul ’24€1.64
€1.81
+10.3%
6.0%€1.93€1.66€1.563
Jun ’24€1.61
€1.81
+12.4%
6.0%€1.93€1.66€1.573
May ’24€1.47
€1.84
+25.4%
6.0%€1.96€1.70€1.513
Apr ’24€1.53
€1.84
+20.4%
6.0%€1.96€1.70€1.513
Mar ’24€1.58
€1.84
+16.6%
6.0%€1.96€1.70€1.543
Feb ’24€1.71
€1.86
+9.0%
5.7%€1.97€1.72€1.553
Jan ’24€1.62
€1.88
+16.3%
5.6%€2.02€1.76€1.583

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/01/03 00:57
Cours de l'action en fin de journée2025/01/03 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2024/03/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

SIA Engineering Company Limited est couverte par 16 analystes. 4 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Brenda LeeBNP Paribas Securities (Asia)
Paul Robert DewberryBofA Global Research
Thanapol JiratanakijCGS International