NTG Nordic Transport Group A/S

DB:NRSA Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €794.2m

NTG Nordic Transport Group Évaluation

Le site NRSA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de NRSA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: NRSA ( €37.05 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €102.48 )

Significativement en dessous de la juste valeur: NRSA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NRSA?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

NRSA des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu0.8x
Valeur de l'entreprise/EBITDA12.3x
Ratio PEG1.4x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de NRSA se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour NRSA par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs22.6x
3WB Waberer's International Nyrt
14.7xn/a€161.5m
HHFA Hamburger Hafen und Logistik
50.8x59.1%€1.3b
TGHN Logwin
10.3x-7.4%€725.6m
SIX2 Sixt
14.5x15.4%€3.2b
NRSA NTG Nordic Transport Group
18.9x13.8%€5.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: NRSA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 22.6 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de NRSA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Transportation ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a23.8%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a23.8%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: NRSA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.9 x) par rapport à la moyenne du secteur European Transportation ( 14.7 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de NRSA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

NRSA PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 18.9x
Juste PE Ratio11.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: NRSA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.3 x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes NRSA et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€37.05
€51.81
+39.9%
4.6%€55.64€49.07n/a4
Oct ’25€38.50
€50.64
+31.5%
1.9%€51.61€49.06n/a4
Sep ’25€36.55
€50.44
+38.0%
2.6%€51.62€48.26n/a4
Aug ’25€39.15
€48.30
+23.4%
5.0%€50.92€44.62n/a5
Jul ’25€40.85
€48.32
+18.3%
5.0%€50.95€44.64n/a5
Jun ’25€38.95
€48.55
+24.6%
5.0%€50.96€44.66n/a5
May ’25€37.85
€47.77
+26.2%
6.9%€50.93€41.55n/a5
Apr ’25€37.35
€48.63
+30.2%
8.3%€53.67€41.60n/a5
Mar ’25€35.60
€49.35
+38.6%
7.6%€53.67€42.94n/a5
Feb ’25€40.60
€49.75
+22.5%
7.5%€53.67€42.93n/a5
Jan ’25€39.40
€50.67
+28.6%
16.9%€63.57€36.88n/a5
Dec ’24€37.10
€50.67
+36.6%
16.9%€63.57€36.88n/a5
Nov ’24€33.20
€51.15
+54.1%
17.5%€64.17€36.84€37.055
Oct ’24€48.35
€59.11
+22.3%
8.1%€64.21€52.28€38.504
Sep ’24€49.70
€59.88
+20.5%
9.0%€64.26€52.32€36.553
Aug ’24€55.40
€62.93
+13.6%
6.0%€66.60€57.73€39.153
Jul ’24€58.80
€61.78
+5.1%
4.7%€64.46€57.75€40.853
Jun ’24€59.40
€61.78
+4.0%
4.7%€64.46€57.75€38.953
May ’24€48.35
€58.42
+20.8%
8.0%€63.12€53.72€37.852
Apr ’24€55.40
€58.42
+5.5%
8.0%€63.12€53.72€37.352
Mar ’24€42.25
€51.04
+20.8%
15.8%€59.10€42.98€35.602
Feb ’24€39.40
€45.71
+16.0%
23.5%€56.46€34.95€40.602
Jan ’24€31.90
€45.71
+43.3%
23.5%€56.46€34.95€39.402
Dec ’23€31.60
€44.35
+40.4%
21.2%€53.76€34.94€37.102
Nov ’23€33.90
€62.52
+84.4%
9.7%€68.58€56.47€33.202

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.


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