RXO Évaluation
Le site N9Q est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de N9Q si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: N9Q ( €28.6 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €40.44 )
Significativement en dessous de la juste valeur: N9Q se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de N9Q?
Mesure clé : Comme N9Q n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de N9Q? | |
|---|---|
| Ratio PS | 1.2x |
| Vente | US$3.86b |
| Capitalisation boursière | US$4.97b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 52x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de N9Q se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 0.6x | ||
3WB Waberer's International Nyrt | 0.2x | 9.8% | €155.6m |
SIX2 Sixt | 0.8x | 6.3% | €3.0b |
FRA Fraport | 1.1x | 1.3% | €4.8b |
LHA Deutsche Lufthansa | 0.2x | 3.9% | €7.4b |
N9Q RXO | 1.2x | 22.4% | €5.0b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: N9Q est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 0.6 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de N9Q se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Transportation ?
| 1 Entreprise | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Industrie: N9Q est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.2 x) par rapport à la moyenne du secteur European Transportation ( 0.8 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de N9Q par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 1.2x |
| Juste PS Ratio | 1.1x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: N9Q est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €28.60 | €25.85 -9.6% | 18.8% | €31.16 | €11.33 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €25.80 | €25.79 -0.03% | 15.6% | €30.48 | €14.78 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | €24.60 | €24.60 +0.001% | 16.7% | €28.91 | €14.45 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | €25.20 | €25.02 -0.7% | 14.0% | €29.16 | €18.22 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | €28.60 | €21.98 -23.2% | 20.5% | €29.40 | €12.86 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | €23.60 | €19.74 -16.4% | 20.2% | €27.99 | €13.06 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | €18.00 | €18.45 +2.5% | 16.4% | €23.15 | €12.04 | n/a | 14 |
| May ’25 | €17.70 | €18.75 +5.9% | 14.5% | €23.36 | €14.01 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | €19.50 | €18.56 -4.8% | 14.3% | €23.07 | €14.76 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | €19.50 | €18.91 -3.0% | 14.8% | €23.35 | €14.01 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | €18.90 | €19.04 +0.8% | 13.8% | €23.00 | €14.72 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | €21.00 | €17.91 -14.7% | 16.8% | €22.72 | €11.82 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | €18.90 | €18.02 -4.6% | 16.8% | €23.35 | €12.14 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | €16.30 | €18.97 +16.4% | 18.1% | €25.53 | €12.29 | €25.80 | 15 |
| Oct ’24 | €18.60 | €18.89 +1.6% | 17.7% | €24.89 | €12.90 | €24.60 | 15 |
| Sep ’24 | €16.40 | €18.89 +15.2% | 17.7% | €24.89 | €12.90 | €25.20 | 15 |
| Aug ’24 | €19.70 | €19.81 +0.6% | 13.1% | €24.24 | €16.16 | €28.60 | 15 |
| Jul ’24 | €21.00 | €20.42 -2.7% | 11.0% | €24.74 | €17.41 | €23.60 | 14 |
| Jun ’24 | €19.20 | €21.09 +9.8% | 10.5% | €25.26 | €17.78 | €18.00 | 13 |
| May ’24 | €15.70 | €20.37 +29.7% | 8.5% | €23.05 | €18.44 | €17.70 | 11 |
| Apr ’24 | n/a | €20.37 0% | 8.5% | €23.05 | €18.44 | €19.50 | 11 |
| Mar ’24 | n/a | €20.65 0% | 7.7% | €23.57 | €18.85 | €19.50 | 11 |
| Feb ’24 | n/a | €18.46 0% | 8.4% | €21.23 | €15.69 | €18.90 | 10 |
| Jan ’24 | n/a | €19.67 0% | 8.9% | €23.55 | €16.95 | €21.00 | 9 |
| Dec ’23 | n/a | €20.16 0% | 4.3% | €21.12 | €19.20 | €18.90 | 5 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.