Landstar System Évaluation
Le site LDS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de LDS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: LDS ( €173 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €234.62 )
Significativement en dessous de la juste valeur: LDS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de LDS?
Mesure clé : Comme LDS est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de LDS? | |
|---|---|
| Ratio PE | 30.8x |
| Les revenus | US$207.74m |
| Capitalisation boursière | US$6.39b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 18.6x |
| Ratio PEG | 2.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de LDS se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 10.1x | ||
3WB Waberer's International Nyrt | 9.9x | n/a | €157.0m |
SIX2 Sixt | 14x | 16.3% | €3.1b |
LHA Deutsche Lufthansa | 6.5x | 14.0% | €7.3b |
FRA Fraport | 10.1x | 3.7% | €4.6b |
LDS Landstar System | 30.8x | 12.6% | €6.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: LDS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 10.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de LDS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Transportation ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: LDS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.8 x) par rapport à la moyenne du secteur European Transportation ( 11.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de LDS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 30.8x |
| Juste PE Ratio | 15.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: LDS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €173.00 | €162.16 -6.3% | 7.5% | €178.58 | €135.84 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | €161.00 | €157.89 -1.9% | 7.8% | €173.77 | €131.47 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | €165.00 | €156.65 -5.1% | 7.5% | €174.47 | €129.73 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | €163.00 | €160.03 -1.8% | 7.7% | €178.60 | €132.81 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | €175.00 | €162.89 -6.9% | 8.4% | €183.25 | €133.91 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | €171.00 | €165.16 -3.4% | 8.3% | €191.29 | €137.17 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | €164.00 | €162.00 -1.2% | 8.7% | €188.54 | €135.20 | n/a | 14 |
| May ’25 | €165.00 | €161.22 -2.3% | 7.9% | €186.54 | €137.11 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | €172.00 | €160.39 -6.7% | 9.6% | €185.44 | €135.62 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | €176.00 | €161.16 -8.4% | 9.2% | €185.48 | €135.65 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | €177.00 | €157.52 -11.0% | 8.2% | €184.92 | €136.16 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | €176.00 | €159.52 -9.4% | 7.2% | €176.51 | €134.71 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | €158.00 | €155.70 -1.5% | 7.1% | €173.39 | €132.33 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | €155.00 | €163.31 +5.4% | 7.7% | €183.67 | €136.58 | €161.00 | 13 |
| Oct ’24 | €168.00 | €178.63 +6.3% | 8.8% | €198.64 | €141.89 | €165.00 | 13 |
| Sep ’24 | €175.00 | €175.58 +0.3% | 9.3% | €198.17 | €138.26 | €163.00 | 14 |
| Aug ’24 | €185.00 | €170.41 -7.9% | 9.6% | €195.52 | €136.41 | €175.00 | 13 |
| Jul ’24 | €177.00 | €158.27 -10.6% | 7.9% | €182.44 | €133.18 | €171.00 | 12 |
| Jun ’24 | €164.00 | €159.33 -2.8% | 8.0% | €186.44 | €136.10 | €164.00 | 12 |
| May ’24 | €158.00 | €158.53 +0.3% | 8.0% | €182.30 | €133.08 | €165.00 | 13 |
| Apr ’24 | €160.00 | €164.37 +2.7% | 9.0% | €187.28 | €131.10 | €172.00 | 13 |
| Mar ’24 | €171.00 | €164.37 -3.9% | 9.0% | €187.28 | €131.10 | €176.00 | 13 |
| Feb ’24 | €158.00 | €143.25 -9.3% | 8.3% | €165.67 | €124.71 | €177.00 | 11 |
| Jan ’24 | €154.00 | €142.35 -7.6% | 10.4% | €170.35 | €112.32 | €176.00 | 12 |
| Dec ’23 | €165.00 | €147.02 -10.9% | 10.5% | €176.14 | €116.14 | €158.00 | 12 |
| Nov ’23 | €158.00 | €154.47 -2.2% | 11.2% | €191.44 | €121.55 | €155.00 | 12 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.