Himalaya Shipping Ltd.

DB:J1X Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €219.6m

Himalaya Shipping Évaluation

Le site J1X est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de J1X si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€27.07
Fair Value
82.2% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: J1X ( €4.83 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €27.07 )

Significativement en dessous de la juste valeur: J1X se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de J1X?

Mesure clé : Comme J1X est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour J1X. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de J1X par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de J1X?
Ratio PE9.1x
Les revenusUS$24.63m
Capitalisation boursièreUS$225.00m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de J1X se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour J1X par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs5.9x
NEP SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-Aktiengesellschaft
2.4xn/a€116.9m
HHX HAMMONIA Schiffsholding
9.8xn/a€40.7m
QUEMCHI Quemchi
1.4xn/aCL$95.2b
3WB Waberer's International Nyrt
10.1xn/a€159.4m
J1X Himalaya Shipping
9.1x33.7%€2.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: J1X est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 5.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de J1X se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Shipping ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
J1X 9.1xMoyenne de l'industrie 8.1xNo. of Companies8PE0612182430+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: J1X est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.1 x) par rapport à la moyenne du secteur European Shipping ( 8.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de J1X par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

J1X PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 9.1x
Juste PE Ratio12.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: J1X présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes J1X et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€4.83
€9.50
+96.6%
20.3%€10.96€5.70n/a5
Jan ’26€4.53
€9.49
+109.7%
20.4%€10.90€5.66n/a5
Dec ’25€5.59
€8.98
+60.6%
22.1%€10.29€5.57n/a4
Nov ’25€6.02
€8.88
+47.5%
22.2%€10.35€5.55n/a4
Oct ’25€7.21
€8.83
+22.5%
20.9%€10.22€5.72n/a4
Sep ’25€6.41
€8.74
+36.3%
19.8%€10.25€5.67n/a6
Aug ’25€7.03
€9.40
+33.7%
14.6%€11.06€7.28n/a6
Jul ’25€8.05
€9.65
+19.9%
14.1%€11.36€7.35n/a6
Jun ’25€8.42
€8.89
+5.6%
18.3%€11.42€6.99n/a5
May ’25€7.20
€8.21
+14.0%
11.0%€9.80€7.11n/a5
Apr ’25€6.52
€7.34
+12.6%
17.2%€8.77€5.31n/a4
Mar ’25€7.12
€7.39
+3.8%
16.9%€8.76€5.35n/a4
Feb ’25€5.96
€7.12
+19.5%
14.5%€8.03€5.39n/a4
Jan ’25€5.60
€6.23
+11.3%
12.4%€7.22€5.09€4.534
Dec ’24€5.24
€5.50
+4.9%
24.1%€6.64€3.25€5.594
Nov ’24€4.10
€6.37
+55.5%
7.5%€7.03€5.91€6.023
Oct ’24€4.43
€6.42
+45.0%
6.2%€6.98€6.14€7.213
Sep ’24€4.43
€6.72
+51.7%
10.0%€7.40€6.05€6.412
Aug ’24€5.26
€6.65
+26.4%
7.8%€7.17€6.13€7.032
Jul ’24€4.61
€6.65
+44.2%
7.8%€7.17€6.13€8.052
Jun ’24€4.45
€6.60
+48.3%
8.2%€7.14€6.06€8.422
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
€9.15
Fair Value
47.2% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/01/10 23:44
Cours de l'action en fin de journée2025/01/10 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Himalaya Shipping Ltd. est couverte par 6 analystes. 5 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
null nullABG Sundal Collier
Jørgen LianDNB Markets
Øystein VaagenFearnley Securities