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Himalaya Shipping Évaluation
Le site J1X est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de J1X si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: J1X ( €6.19 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €24.11 )
Significativement en dessous de la juste valeur: J1X se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de J1X?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de J1X? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$376.52m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 13x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 18x |
Ratio PEG | 0.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de J1X se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 13.2x | ||
PM1 Wilson | 3.1x | n/a | €258.8m |
NEP SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-Aktiengesellschaft | 2.5x | n/a | €120.9m |
HHX HAMMONIA Schiffsholding | 10x | n/a | €41.5m |
HLAG Hapag-Lloyd | 37.4x | 7.2% | €28.6b |
J1X Himalaya Shipping | 31.4x | 40.3% | €4.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: J1X est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 13.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de J1X se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Shipping ?
Price-To-Earnings vs Industrie: J1X est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.7 x) par rapport à la moyenne du secteur European Shipping ( 7.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de J1X par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 31.4x |
Juste PE Ratio | 18.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: J1X est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €7.34 | €8.73 +18.9% | 21.2% | €10.16 | €5.60 | n/a | 4 |
Sep ’25 | €6.41 | €8.72 +36.1% | 20.1% | €10.25 | €5.58 | n/a | 6 |
Aug ’25 | €7.03 | €9.40 +33.7% | 14.6% | €11.06 | €7.28 | n/a | 6 |
Jul ’25 | €8.05 | €9.65 +19.9% | 14.1% | €11.36 | €7.35 | n/a | 6 |
Jun ’25 | €8.42 | €8.89 +5.6% | 18.3% | €11.42 | €6.99 | n/a | 5 |
May ’25 | €7.20 | €8.21 +14.0% | 11.0% | €9.80 | €7.11 | n/a | 5 |
Apr ’25 | €6.52 | €7.34 +12.6% | 17.2% | €8.77 | €5.31 | n/a | 4 |
Mar ’25 | €7.12 | €7.39 +3.8% | 16.9% | €8.76 | €5.35 | n/a | 4 |
Feb ’25 | €5.96 | €7.12 +19.5% | 14.5% | €8.03 | €5.39 | n/a | 4 |
Jan ’25 | €5.60 | €6.23 +11.3% | 12.4% | €7.22 | €5.09 | n/a | 4 |
Dec ’24 | €5.24 | €5.50 +4.9% | 24.1% | €6.64 | €3.25 | n/a | 4 |
Nov ’24 | €4.10 | €6.37 +55.5% | 7.5% | €7.03 | €5.91 | n/a | 3 |
Oct ’24 | €4.43 | €6.42 +45.0% | 6.2% | €6.98 | €6.14 | €7.34 | 3 |
Sep ’24 | €4.43 | €6.72 +51.7% | 10.0% | €7.40 | €6.05 | €6.41 | 2 |
Aug ’24 | €5.26 | €6.65 +26.4% | 7.8% | €7.17 | €6.13 | €7.03 | 2 |
Jul ’24 | €4.61 | €6.65 +44.2% | 7.8% | €7.17 | €6.13 | €8.05 | 2 |
Jun ’24 | €4.45 | €6.60 +48.3% | 8.2% | €7.14 | €6.06 | €8.42 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.