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Genco Shipping & Trading DB:GNU1 Rapport sur les actions

Dernier prix

€12.86

Capitalisation boursière

€563.1m

7D

-9.1%

1Y

-9.6%

Mise à jour

22 Dec, 2024

Données

Finances de l'entreprise +

Genco Shipping & Trading Limited

DB:GNU1 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €563.1m

GNU1 Aperçu des actions

Genco Shipping & Trading Limited, avec ses filiales, s'occupe du transport maritime de cargaisons sèches dans le monde entier. Plus de détails

GNU1 analyse fondamentale
Score flocon de neige
Évaluation3/6
Croissance future0/6
Performances passées5/6
Santé financière6/6
Dividendes2/6

Récompenses

Se négocie à 89.4% en dessous de notre estimation de sa juste valeur

Les bénéfices ont augmenté de 531.7% au cours de l'année écoulée

Analyse des risques

Le dividende de 11.43% n'est pas bien couvert par les bénéfices ou les flux de trésorerie disponibles

Les bénéfices devraient diminuer en moyenne de 0.4% par an au cours des 3 prochaines années


Mes notes

Saisissez vos pensées, vos liens et l'histoire de votre entreprise

Genco Shipping & Trading Limited Concurrents

SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-Aktiengesellschaft

HMSE:NEP

€114.9m

HAMMONIA Schiffsholding

HMSE:HHX

€37.4m

Hapag-Lloyd

XTRA:HLAG

€27.0b

Logwin

XTRA:TGHN

€685.3m

Historique des prix et performances

Résumé des hausses, des baisses et des variations du cours de l'action pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2009 Genco Shipping & Trading
Historique des cours de bourse
Prix actuel de l'actionUS$12.86
Plus haut sur 52 semainesUS$21.57
Plus bas sur 52 semainesUS$12.68
Bêta0.95
Variation sur 1 mois-18.25%
Variation sur 3 mois-19.42%
Variation sur 1 an-9.56%
Variation sur 3 ans-1.08%
Variation sur 5 ans38.28%
Évolution depuis l'introduction en bourse24.13%

Nouvelles et mises à jour récentes

Recent updates

Rendement pour les actionnaires

GNU1DE ShippingDE Marché
7D-9.1%-3.0%-2.6%
1Y-9.6%-13.6%6.9%

Rendement vs Industrie: GNU1 a dépassé le secteur German Shipping qui a rapporté -13.6 % au cours de l'année écoulée.

Rendement vs marché: GNU1 a sous-performé le marché German qui a rapporté 6.9 % au cours de l'année écoulée.

Volatilité des prix

Is GNU1's price volatile compared to industry and market?
GNU1 volatility
GNU1 Average Weekly Movement4.4%
Shipping Industry Average Movement5.1%
Market Average Movement4.8%
10% most volatile stocks in DE Market11.2%
10% least volatile stocks in DE Market2.4%

Cours de l'action stable: GNU1 n'a pas connu de volatilité de prix significative au cours des 3 derniers mois.

Volatilité au fil du temps: La volatilité hebdomadaire de GNU1 ( 4% ) est restée stable au cours de l'année écoulée.

À propos de l'entreprise

FondéeSalariésPDGSite web
20041,105John Wobensmithwww.gencoshipping.com

Genco Shipping & Trading Limited, avec ses filiales, se consacre au transport maritime de cargaisons sèches dans le monde entier. La société possède et exploite des navires de transport de vrac sec pour transporter du minerai de fer, des céréales, du charbon, des produits sidérurgiques et d'autres cargaisons de vrac sec. Elle affrète ses navires principalement à des maisons de commerce, y compris des négociants en matières premières, des producteurs et des entités publiques.

Genco Shipping & Trading Limited Résumé des fondamentaux

Comment les bénéfices et les revenus de Genco Shipping & Trading se comparent-ils à sa capitalisation boursière ?
GNU1 statistiques fondamentales
Capitalisation boursière€563.05m
Bénéfices(TTM)€65.81m
Recettes(TTM)€421.05m

8.6x

Ratio P/E

1.3x

Ratio P/S

Le site GNU1 est-il surévalué ?

Voir Juste valeur et analyse de l'évaluation

Bénéfices et recettes

Principales statistiques de rentabilité tirées du dernier rapport sur les bénéfices (TTM)
GNU1 compte de résultat (TTM)
RecettesUS$439.33m
Coût des recettesUS$250.91m
Marge bruteUS$188.42m
Autres dépensesUS$119.75m
Les revenusUS$68.66m

Derniers bénéfices déclarés

Sep 30, 2024

Prochaine date de publication des résultats

s/o

Résultat par action (EPS)1.61
Marge brute42.89%
Marge bénéficiaire nette15.63%
Ratio dettes/capitaux propres7.7%

Quelles ont été les performances à long terme de GNU1?

Voir les performances historiques et les comparaisons

Dividendes

11.4%

Rendement actuel des dividendes

98%

Ratio de distribution

Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/22 19:08
Cours de l'action en fin de journée2024/12/20 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Genco Shipping & Trading Limited est couverte par 31 analystes. 6 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Charles FrattAlliance Global Partners
Martin JaerArctic Securities ASA
Liam BurkeB. Riley Securities, Inc.