Elanders Évaluation
Le site EA5B est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de EA5B si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: EA5B ( €7.64 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €57.88 )
Significativement en dessous de la juste valeur: EA5B se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de EA5B?
Mesure clé : Comme EA5B est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de EA5B? | |
|---|---|
| Ratio PE | 10.7x |
| Les revenus | SEK 290.00m |
| Capitalisation boursière | SEK 3.11b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 10.4x |
| Ratio PEG | 0.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de EA5B se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 7.2x | ||
TGHN Logwin | 9.5x | -7.4% | €673.7m |
MLL Müller - Die lila Logistik | 5.4x | n/a | €44.6m |
PM1 Wilson | 3.1x | n/a | €258.8m |
EUK3 EUROKAI GmbH KGaA | 10.6x | 13.5% | €418.9m |
EA5B Elanders | 10.7x | 18.4% | €3.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: EA5B est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 7.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de EA5B se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Logistics ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: EA5B offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.7 x) par rapport à la moyenne du secteur European Logistics ( 13.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de EA5B par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 10.7x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings EA5B } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €7.64 | €10.85 +42.0% | 15.3% | €12.51 | €9.19 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €8.22 | €10.85 +32.0% | 15.3% | €12.51 | €9.19 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | n/a | €12.15 0% | 8.9% | €13.23 | €11.07 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | n/a | €12.15 0% | 8.9% | €13.23 | €11.07 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | n/a | €16.98 0% | 9.2% | €18.55 | €15.41 | n/a | 2 |
| Jun ’24 | n/a | €16.98 0% | 9.2% | €18.55 | €15.41 | n/a | 2 |
| May ’24 | n/a | €16.98 0% | 9.2% | €18.55 | €15.41 | n/a | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.