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Kelsian Group Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 0/6
Kelsian Group possède un total de capitaux propres de A$911.5M et une dette totale de A$746.6M, ce qui porte son ratio d'endettement à 81.9%. Son actif total et son passif total sont A$2.3B et de A$1.4B. L'EBIT de Kelsian Group est A$93.4M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 2.6. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de A$115.9M.
Informations clés
90.7%
Ratio d'endettement
AU$841.18m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 2.4x |
| Argent liquide | AU$134.47m |
| Fonds propres | AU$927.37m |
| Total du passif | AU$1.47b |
| Total des actifs | AU$2.40b |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de CY4 ( A$401.9M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( A$405.0M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de CY4 ( A$373.4M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( A$995.1M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de CY4 ( 69.2% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de CY4 est passé de 69.2% à 81.9% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de CY4 n'est pas bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 17.4% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de CY4 sur sa dette ne sont pas bien couverts par l'EBIT ( 2.6 x couverture).