Covenant Logistics Group Évaluation

Le site CV5 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CV5 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: CV5 ( €56 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €458.68 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CV5 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CV5?

Mesure clé : Comme CV5 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour CV5. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CV5 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de CV5?
Ratio PE	18.4x
Les revenus	US$41.40m
Capitalisation boursière	US$762.31m

CV5 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	0.9x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	7.2x
Ratio PEG	n/a

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de CV5 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour CV5 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	18x
3WB Waberer's International Nyrt	10.1x	n/a	€161.9m
TGHN Logwin	10.1x	-7.4%	€714.0m
HHFA Hamburger Hafen und Logistik	41.2x	55.0%	€1.3b
EUK3 EUROKAI GmbH KGaA	10.7x	13.5%	€424.2m
CV5 Covenant Logistics Group	18.4x	n/a	€762.3m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CV5 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 18 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de CV5 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Transportation ?

2 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

2 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: CV5 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.4 x) par rapport à la moyenne du secteur European Transportation ( 13.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de CV5 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CV5 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	18.4x
Juste PE Ratio	n/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings CV5 } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CV5 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	€56.00	€64.85 +15.8%	1.2%	€65.77	€63.92	n/a	3
Nov ’25	€46.40	€64.85 +39.8%	1.2%	€65.77	€63.92	n/a	3
Oct ’25	€47.20	€64.78 +37.2%	0.7%	€65.39	€64.47	n/a	3
Sep ’25	€47.00	€64.78 +37.8%	0.7%	€65.39	€64.47	n/a	3
Aug ’25	€51.50	€64.78 +25.8%	0.7%	€65.39	€64.47	n/a	3
Jul ’25	€45.60	€62.40 +36.8%	3.2%	€65.19	€60.53	n/a	3
Jun ’25	€42.80	€62.49 +46.0%	3.2%	€65.29	€60.63	n/a	3
May ’25	€42.40	€62.49 +47.4%	3.2%	€65.29	€60.63	n/a	3
Apr ’25	€42.20	€62.75 +48.7%	2.9%	€64.60	€60.90	n/a	2
Mar ’25	€45.00	€62.75 +39.4%	2.9%	€64.60	€60.90	n/a	2
Feb ’25	€44.60	€64.89 +45.5%	5.2%	€69.20	€60.89	n/a	3
Jan ’25	€42.00	€55.32 +31.7%	15.7%	€64.01	€46.63	n/a	2
Dec ’24	€39.00	€56.51 +44.9%	16.7%	€65.93	€47.10	n/a	2
Nov ’24	€37.20	€56.51 +51.9%	16.7%	€65.93	€47.10	€46.40	2
Oct ’24	€41.40	€56.53 +36.5%	12.9%	€63.83	€49.24	€47.20	2
Sep ’24	€45.20	€56.53 +25.1%	12.9%	€63.83	€49.24	€47.00	2
Aug ’24	€49.60	€56.53 +14.0%	12.9%	€63.83	€49.24	€51.50	2
Jul ’24	€40.40	€47.62 +17.9%	22.3%	€58.26	€36.99	€45.60	2
Jun ’24	€35.60	€47.62 +33.8%	22.3%	€58.26	€36.99	€42.80	2
May ’24	€32.20	€42.54 +32.1%	24.9%	€57.42	€33.73	€42.40	3
Apr ’24	€32.00	€36.37 +13.7%	18.4%	€45.85	€31.17	€42.20	3
Mar ’24	€32.60	€31.68 -2.8%	1.4%	€32.14	€31.22	€45.00	2
Feb ’24	€30.40	€31.68 +4.2%	1.4%	€32.14	€31.22	€44.60	2
Jan ’24	€33.60	€36.21 +7.8%	9.4%	€40.52	€32.41	€42.00	4
Dec ’23	€36.60	€36.21 -1.1%	9.4%	€40.52	€32.41	€39.00	4
Nov ’23	€38.00	€36.21 -4.7%	9.4%	€40.52	€32.41	€37.20	4

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.