COSCO SHIPPING Ports Évaluation
Le site CTH est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CTH si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CTH ( €0.52 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €0.84 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CTH se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CTH?
Mesure clé : Comme CTH est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de CTH? | |
|---|---|
| Ratio PE | 6.6x |
| Les revenus | US$312.03m |
| Capitalisation boursière | US$2.07b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 4.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 13.3x |
| Ratio PEG | 1.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CTH se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 19.1x | ||
HHFA Hamburger Hafen und Logistik | 40.5x | 55.0% | €1.3b |
EUK3 EUROKAI GmbH KGaA | 10.4x | 13.5% | €424.2m |
BLH BREMER LAGERHAUS-GESELLSCHAFT -Aktiengesellschaft von 1877- | 15.5x | n/a | €36.1m |
FRA Fraport | 10x | 3.7% | €4.6b |
CTH COSCO SHIPPING Ports | 6.6x | 6.0% | €16.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CTH offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 19.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CTH se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Infrastructure ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: CTH offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.6 x) par rapport à la moyenne du secteur European Infrastructure ( 15.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CTH par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 6.6x |
| Juste PE Ratio | 11.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: CTH présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €0.52 | €0.70 +34.8% | 7.8% | €0.79 | €0.61 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €0.51 | €0.71 +38.9% | 8.4% | €0.79 | €0.61 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €0.53 | €0.71 +33.0% | 8.6% | €0.78 | €0.60 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €0.54 | €0.71 +31.0% | 8.8% | €0.78 | €0.60 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €0.54 | €0.74 +38.1% | 6.9% | €0.80 | €0.67 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €0.63 | €0.73 +16.7% | 6.8% | €0.80 | €0.67 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €0.66 | €0.73 +11.9% | 6.8% | €0.80 | €0.67 | n/a | 5 |
| May ’25 | €0.58 | €0.74 +26.7% | 6.8% | €0.81 | €0.68 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €0.50 | €0.69 +39.7% | 9.7% | €0.76 | €0.57 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €0.52 | €0.71 +35.8% | 10.3% | €0.77 | €0.57 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €0.56 | €0.69 +24.2% | 10.3% | €0.75 | €0.55 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €0.63 | €0.69 +9.9% | 10.3% | €0.75 | €0.55 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €0.61 | €0.69 +13.8% | 9.7% | €0.76 | €0.56 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €0.56 | €0.69 +24.0% | 11.9% | €0.78 | €0.58 | €0.51 | 6 |
| Oct ’24 | €0.60 | €0.68 +14.1% | 10.0% | €0.76 | €0.57 | €0.53 | 7 |
| Sep ’24 | €0.55 | €0.68 +24.5% | 10.0% | €0.76 | €0.57 | €0.54 | 7 |
| Aug ’24 | €0.56 | €0.70 +24.3% | 11.1% | €0.77 | €0.57 | €0.54 | 7 |
| Jul ’24 | €0.54 | €0.70 +30.0% | 11.0% | €0.78 | €0.57 | €0.63 | 7 |
| Jun ’24 | €0.60 | €0.71 +18.5% | 12.0% | €0.83 | €0.57 | €0.66 | 7 |
| May ’24 | €0.59 | €0.69 +17.0% | 13.1% | €0.82 | €0.57 | €0.58 | 7 |
| Apr ’24 | €0.62 | €0.74 +19.1% | 10.1% | €0.84 | €0.62 | €0.50 | 7 |
| Mar ’24 | €0.63 | €0.80 +26.9% | 12.3% | €0.92 | €0.62 | €0.52 | 9 |
| Feb ’24 | €0.70 | €0.79 +12.9% | 11.7% | €0.89 | €0.62 | €0.56 | 9 |
| Jan ’24 | €0.73 | €0.80 +9.5% | 11.6% | €0.90 | €0.63 | €0.63 | 9 |
| Dec ’23 | €0.71 | €0.83 +16.4% | 11.5% | €0.91 | €0.64 | €0.61 | 9 |
| Nov ’23 | €0.51 | €0.89 +75.0% | 15.1% | €1.13 | €0.68 | €0.56 | 8 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.