Cargojet Évaluation
Le site CJ8A est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CJ8A si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CJ8A ( €80 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €60.89 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CJ8A se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CJ8A?
Mesure clé : Comme CJ8A est à peine rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de CJ8A? | |
|---|---|
| Ratio PS | 2x |
| Vente | CA$929.50m |
| Capitalisation boursière | CA$1.90b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 12.4x |
| Ratio PEG | 12.7x |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de CJ8A se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 0.3x | ||
TGHN Logwin | 0.6x | 2.8% | €714.0m |
DHL Deutsche Post | 0.5x | 4.1% | €40.0b |
DE10 Deufol | 0.1x | n/a | €43.0m |
MLL Müller - Die lila Logistik | 0.2x | n/a | €44.6m |
CJ8A Cargojet | 2x | 6.9% | €1.9b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: CJ8A est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 0.3 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de CJ8A se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Logistics ?
| 1 Entreprise | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Industrie: CJ8A est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2 x) par rapport à la moyenne du secteur European Logistics ( 0.5 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de CJ8A par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 2x |
| Juste PS Ratio | 0.5x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: CJ8A est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €80.00 | €110.39 +38.0% | 11.0% | €129.08 | €81.96 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €91.00 | €108.21 +18.9% | 11.2% | €125.20 | €79.49 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €89.50 | €107.65 +20.3% | 11.3% | €125.38 | €79.61 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €89.00 | €107.65 +21.0% | 11.3% | €125.38 | €79.61 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €83.50 | €106.83 +27.9% | 11.6% | €126.26 | €80.17 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €94.50 | €107.13 +13.4% | 10.7% | €124.26 | €81.93 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €74.50 | €101.01 +35.6% | 12.9% | €122.93 | €77.67 | n/a | 11 |
| May ’25 | €83.50 | €101.78 +21.9% | 12.3% | €123.84 | €78.25 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | €76.00 | €100.34 +32.0% | 12.7% | €125.10 | €78.19 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | €75.50 | €100.45 +33.0% | 12.7% | €125.38 | €78.36 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | €82.00 | €99.69 +21.6% | 12.8% | €125.42 | €74.98 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | €79.00 | €92.66 +17.3% | 20.3% | €127.88 | €68.39 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | €68.50 | €91.23 +33.2% | 20.1% | €126.60 | €67.70 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | €54.50 | €96.78 +77.6% | 17.5% | €128.06 | €75.33 | €91.00 | 12 |
| Oct ’24 | €62.50 | €100.60 +61.0% | 17.1% | €131.78 | €77.52 | €89.50 | 12 |
| Sep ’24 | €67.00 | €98.26 +46.7% | 18.3% | €134.11 | €74.89 | €89.00 | 12 |
| Aug ’24 | €65.00 | €101.70 +56.5% | 19.5% | €138.66 | €75.51 | €83.50 | 12 |
| Jul ’24 | €66.00 | €104.95 +59.0% | 19.3% | €140.56 | €76.54 | €94.50 | 12 |
| Jun ’24 | €70.00 | €100.87 +44.1% | 18.9% | €134.72 | €76.70 | €74.50 | 12 |
| May ’24 | €67.50 | €105.30 +56.0% | 17.9% | €135.92 | €79.40 | €83.50 | 12 |
| Apr ’24 | €74.50 | €116.59 +56.5% | 19.0% | €159.20 | €82.70 | €76.00 | 11 |
| Mar ’24 | €83.00 | €129.04 +55.5% | 14.8% | €171.45 | €97.18 | €75.50 | 11 |
| Feb ’24 | €86.00 | €128.21 +49.1% | 15.4% | €169.11 | €95.85 | €82.00 | 11 |
| Jan ’24 | €81.50 | €137.64 +68.9% | 16.0% | €188.73 | €104.08 | €79.00 | 11 |
| Dec ’23 | €97.00 | €148.13 +52.7% | 15.0% | €202.10 | €117.39 | €68.50 | 11 |
| Nov ’23 | €98.00 | €148.13 +51.2% | 15.0% | €202.10 | €117.39 | €54.50 | 11 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.