ArcBest Corporation

DB:AQY Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €3.1b

ArcBest Évaluation

Le site AQY est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action vs valeur des flux de trésorerie futurs

Quel est le juste prix de AQY si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: AQY ( €143 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €209.74 )

Significativement en dessous de la juste valeur: AQY se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AQY?

Mesure clé : Comme AQY est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour AQY. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de AQY par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de AQY?
Ratio PE63.6x
Les revenusUS$55.93m
Capitalisation boursièreUS$3.65b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de AQY se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour AQY par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs15.5x
R0C Freetrailer Group
28.6xn/a€523.3m
3WB Waberer's International Nyrt
6.3xn/a€236.9m
SIX2 Sixt
11.6x9.46%€3.3b
FRA Fraport
15.7x4.36%€6.8b
AQY ArcBest
63.6x54.79%€3.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AQY est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 63.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 15.6 x).

Historique du ratio Rapport prix/bénéfice

Le ratio historique cours/bénéfice compare le prix d'une action à ses bénéfices au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de AQY se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Transportation ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
AQY 63.6xMoyenne de l'industrie 14.5xNo. of Companies6PE01224364860+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: AQY est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 63.6 x) par rapport à la moyenne du secteur European Transportation ( 14.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de AQY par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

AQY PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 63.6x
Juste PE Ratio41x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: AQY est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 63.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 41 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes AQY et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€143.00
€132.31
-7.48%
16.08%€174.27€100.94n/a11
Jun ’27€117.00
€116.11
-0.76%
8.98%€128.58€100.29n/a11
May ’27€107.00
€116.02
+8.43%
8.98%€128.48€100.21n/a11
Apr ’27€85.00
€86.74
+2.04%
11.43%€108.15€73.54n/a12
Mar ’27€85.00
€83.49
-1.77%
10.49%€101.89€68.78n/a12
Feb ’27€70.50
€79.87
+13.30%
11.72%€101.18€64.93n/a11
Jan ’27€65.00
€70.95
+9.15%
16.15%€102.06€54.43n/a12
Dec ’26€54.50
€70.13
+28.68%
16.87%€103.37€55.13n/a12
Nov ’26€61.50
€77.50
+26.01%
16.84%€112.78€58.12n/a12
Oct ’26€59.00
€75.42
+27.83%
17.84%€110.79€57.10n/a12
Sep ’26€62.00
€76.32
+23.09%
17.19%€111.27€61.62n/a12
Aug ’26€63.00
€78.53
+24.65%
16.97%€113.85€63.06n/a12
Jul ’26€64.50
€70.82
+9.80%
24.68%€118.86€50.94n/a12
Jun ’26€56.50
€70.28
+24.38%
25.93%€123.24€52.82€117.0012
May ’26€48.80
€69.75
+42.93%
26.95%€123.48€51.16€107.0012
Apr ’26€65.00
€96.77
+48.87%
18.78%€134.02€67.47€85.0013
Mar ’26€75.50
€109.27
+44.73%
12.06%€139.39€92.28€85.0012
Feb ’26€93.00
€111.64
+20.05%
14.72%€154.35€92.61€70.5011
Jan ’26€88.50
€116.56
+31.71%
13.49%€161.98€100.04€65.0012
Dec ’25€107.00
€115.73
+8.16%
13.37%€161.48€99.74€54.5012
Nov ’25€96.00
€111.07
+15.70%
16.33%€161.49€87.67€61.5011
Oct ’25€97.00
€115.64
+19.21%
14.92%€158.10€89.44€59.0012
Sep ’25€95.00
€119.49
+25.78%
13.74%€160.34€93.45€62.0012
Aug ’25€116.00
€127.46
+9.88%
11.86%€161.67€102.88€63.0012
Jul ’25€99.50
€132.36
+33.02%
11.61%€168.17€102.77€64.5012
Jun ’25€95.00
€131.73
+38.66%
11.94%€166.66€101.85€56.5011
€137.24
Fair Value
4.2% surévalué décote intrinsèque
11
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/06/16 16:44
Cours de l'action en fin de journée2026/06/16 00:00
Les revenus2026/03/31
Revenus annuels2025/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d’analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github; nous proposons également des guides expliquant comment utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

ArcBest Corporation est couverte par 25 analystes. 11 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Benjamin HartfordBaird
Kenneth HoexterBofA Global Research
Ariel RosaCitigroup Inc