Braemar Évaluation
Le site 5K9 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 5K9 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 5K9 ( €2.78 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €9.02 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 5K9 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 5K9?
Mesure clé : Comme 5K9 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 5K9? | |
|---|---|
| Ratio PE | 14.8x |
| Les revenus | UK£5.20m |
| Capitalisation boursière | UK£76.81m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 3.6x |
| Ratio PEG | 0.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 5K9 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 17.2x | ||
BLH BREMER LAGERHAUS-GESELLSCHAFT -Aktiengesellschaft von 1877- | 15.2x | n/a | €39.2m |
EUK3 EUROKAI GmbH KGaA | 10.4x | 13.5% | €424.3m |
HHFA Hamburger Hafen und Logistik | 41x | 55.0% | €1.3b |
NEP SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-Aktiengesellschaft | 2.3x | n/a | €111.9m |
5K9 Braemar | 14.8x | 30.0% | €76.8m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 5K9 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 17.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 5K9 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Infrastructure ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 5K9 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.8 x) par rapport à la moyenne du secteur European Infrastructure ( 15 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 5K9 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 14.8x |
| Juste PE Ratio | 11x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 5K9 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €2.78 | €5.08 +82.9% | 15.2% | €6.42 | €4.56 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €2.84 | €5.17 +82.1% | 14.1% | €6.38 | €4.53 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €3.38 | €5.23 +54.9% | 12.6% | €6.35 | €4.65 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €3.42 | €5.23 +53.0% | 12.6% | €6.35 | €4.65 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €3.44 | €5.31 +54.2% | 13.4% | €6.29 | €4.61 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €3.38 | €5.31 +57.0% | 13.4% | €6.29 | €4.61 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €3.32 | €5.31 +59.8% | 13.4% | €6.29 | €4.61 | n/a | 3 |
| May ’25 | €3.10 | €5.10 +64.5% | 10.8% | €5.83 | €4.49 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €2.94 | €5.10 +73.5% | 10.8% | €5.83 | €4.49 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €2.96 | €5.10 +72.3% | 12.7% | €5.97 | €4.42 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €3.04 | €5.10 +67.8% | 12.7% | €5.97 | €4.42 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €3.02 | €5.10 +68.9% | 12.7% | €5.97 | €4.42 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €3.20 | €5.10 +59.4% | 12.7% | €5.97 | €4.42 | n/a | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.