Wincanton Évaluation

Q: Quel est le juste prix de 5K2 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

5K2 ( €7 ) se négocie en dessous de notre estimation de la [[juste valeur]] ( €8.65 )

Le site 5K2 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 5K2 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 5K2 ( €7 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €8.65 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 5K2 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 5K2?

Mesure clé : Comme 5K2 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 5K2. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 5K2 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 5K2?
Ratio PE	28.9x
Les revenus	UK£25.90m
Capitalisation boursière	UK£747.60m

5K2 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	0.7x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	13x
Ratio PEG	1.9x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 5K2 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 5K2 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	18.1x
TGHN Logwin	9.5x	-7.4%	€719.8m
MLL Müller - Die lila Logistik	5.4x	n/a	€44.6m
DHL Deutsche Post	12.4x	9.0%	€40.8b
HHFA Hamburger Hafen und Logistik	45x	55.0%	€1.4b
5K2 Wincanton	28.9x	15.2%	€747.6m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 5K2 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 13.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 5K2 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Logistics ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

0 Entreprise		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 5K2 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.9 x) par rapport à la moyenne du secteur European Logistics ( 13.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 5K2 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

5K2 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	28.9x
Juste PE Ratio	12.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 5K2 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 5K2 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	n/a	€4.80 0%	13.0%	€5.86	€4.27	n/a	4
Nov ’25	n/a	€4.80 0%	13.0%	€5.86	€4.27	n/a	4
Oct ’25	n/a	€4.80 0%	13.0%	€5.86	€4.27	n/a	4
Sep ’25	n/a	€4.80 0%	13.0%	€5.86	€4.27	n/a	4
Aug ’25	n/a	€4.80 0%	13.0%	€5.86	€4.27	n/a	4
Jul ’25	n/a	€4.80 0%	13.0%	€5.86	€4.27	n/a	4
Jun ’25	n/a	€4.80 0%	13.0%	€5.86	€4.27	n/a	4
May ’25	€7.00	€4.80 -31.4%	13.0%	€5.86	€4.27	n/a	4
Apr ’25	€6.95	€4.80 -30.9%	13.0%	€5.86	€4.27	n/a	4
Mar ’25	€7.05	€4.80 -31.9%	13.0%	€5.86	€4.27	n/a	4
Feb ’25	€4.84	€4.40 -9.1%	3.6%	€4.66	€4.26	n/a	4
Jan ’25	€3.56	€4.50 +26.3%	6.2%	€4.93	€4.18	n/a	6
Dec ’24	€3.34	€4.50 +34.6%	6.2%	€4.93	€4.18	n/a	6
Nov ’24	€2.88	€4.50 +56.1%	13.1%	€5.33	€3.47	n/a	6
Oct ’24	€3.02	€4.50 +48.9%	13.1%	€5.33	€3.47	n/a	6
Sep ’24	€2.64	€4.13 +56.4%	9.4%	€4.54	€3.45	n/a	6
Aug ’24	€2.66	€4.13 +55.2%	9.4%	€4.54	€3.45	n/a	6
Jul ’24	€2.80	€4.13 +47.5%	9.4%	€4.54	€3.45	n/a	6
Jun ’24	€2.78	€4.13 +48.5%	9.4%	€4.54	€3.45	n/a	6
May ’24	€2.34	€4.30 +83.7%	17.2%	€5.89	€3.37	€7.00	7
Apr ’24	€2.34	€4.30 +83.7%	17.2%	€5.89	€3.37	€6.95	7
Mar ’24	€3.32	€5.60 +68.6%	8.3%	€6.26	€4.67	€7.05	7
Feb ’24	€3.22	€5.60 +73.9%	8.3%	€6.26	€4.67	€4.84	7
Jan ’24	€3.64	€5.72 +57.2%	8.6%	€6.30	€4.70	€3.56	7
Dec ’23	€4.18	€5.72 +36.9%	8.6%	€6.30	€4.70	€3.34	7
Nov ’23	€3.64	€5.78 +58.9%	7.1%	€6.27	€4.90	€2.88	7

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.