Logista Integral, S.A.

DB:5CI Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €4.0b

Logista Integral Évaluation

Le site 5CI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 5CI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 5CI ( €29.86 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €38.81 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 5CI se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 5CI?

Mesure clé : Comme 5CI est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 5CI. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 5CI par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 5CI?
Ratio PE13x
Les revenus€308.24m
Capitalisation boursière€4.01b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 5CI se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 5CI par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs9.6x
TGHN Logwin
10.2x-7.4%€719.8m
DHL Deutsche Post
12.6x9.0%€40.7b
MLL Müller - Die lila Logistik
5.3xn/a€43.8m
FRA Fraport
10.1x3.7%€4.6b
5CI Logista Integral
13x0.1%€4.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 5CI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 9.6 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 5CI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Logistics ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
5CI 13.0xMoyenne de l'industrie 13.2xNo. of Companies6PE0816243240+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 5CI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13 x) par rapport à la moyenne du secteur European Logistics ( 13.2 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 5CI par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

5CI PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 13x
Juste PE Ratio11.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 5CI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.9 x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 5CI et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€29.86
€32.95
+10.3%
4.8%€35.80€30.30n/a10
Nov ’25€28.06
€31.96
+13.9%
5.5%€35.80€30.00n/a10
Oct ’25€27.02
€31.93
+18.2%
5.6%€35.40€30.00n/a10
Sep ’25€27.34
€31.83
+16.4%
5.7%€35.40€30.00n/a10
Aug ’25€27.22
€31.83
+16.9%
5.7%€35.40€30.00n/a10
Jul ’25€26.66
€30.94
+16.1%
3.6%€33.10€29.00n/a10
Jun ’25€26.46
€30.73
+16.2%
4.5%€33.10€28.14n/a10
May ’25€25.70
€30.63
+19.2%
5.0%€33.10€28.00n/a10
Apr ’25€25.82
€30.57
+18.4%
5.0%€33.10€28.00n/a10
Mar ’25€24.66
€30.49
+23.7%
4.7%€32.30€28.00n/a10
Feb ’25€26.04
€29.71
+14.1%
5.8%€32.30€26.50n/a10
Jan ’25€24.18
€29.75
+23.1%
5.9%€32.30€26.50n/a10
Dec ’24€23.80
€29.75
+25.0%
5.9%€32.30€26.50n/a10
Nov ’24€23.20
€30.02
+29.4%
5.4%€33.00€27.50€28.0610
Oct ’24€24.22
€29.69
+22.6%
5.7%€33.00€27.50€27.0210
Sep ’24€24.98
€29.69
+18.9%
5.7%€33.00€27.50€27.3410
Aug ’24€25.28
€29.69
+17.5%
5.7%€33.00€27.50€27.2210
Jul ’24€24.38
€29.59
+21.4%
5.2%€32.00€27.50€26.6610
Jun ’24€23.36
€29.49
+26.2%
5.1%€32.00€27.50€26.4610
May ’24€24.70
€28.13
+13.9%
6.8%€31.00€24.50€25.7011
Apr ’24€23.26
€27.75
+19.3%
6.0%€30.00€24.50€25.8211
Mar ’24€22.84
€27.75
+21.5%
6.0%€30.00€24.50€24.6611
Feb ’24€24.84
€26.67
+7.4%
7.5%€30.00€23.00€26.0411
Jan ’24€23.58
€25.37
+7.6%
8.3%€29.10€20.70€24.1811
Dec ’23€22.78
€25.37
+11.4%
8.3%€29.10€20.70€23.8011
Nov ’23€20.96
€25.25
+20.5%
7.6%€27.80€20.70€23.2011

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.


Découvrir des entreprises sous-évaluées