Logista Integral Évaluation
Le site 5CI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 5CI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 5CI ( €29.22 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €38.98 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 5CI se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 5CI?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 5CI? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | n/a |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 0.3x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.7x |
Ratio PEG | -23.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 5CI se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 10.4x | ||
TGHN Logwin | 10.1x | -7.4% | €714.0m |
DHL Deutsche Post | 12.4x | 9.1% | €39.9b |
MLL Müller - Die lila Logistik | 5.3x | n/a | €43.4m |
SIX2 Sixt | 13.9x | 16.2% | €3.0b |
5CI Logista Integral | 12.6x | -0.5% | €3.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 5CI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 10.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 5CI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Logistics ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 5CI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.6 x) par rapport à la moyenne du secteur European Logistics ( 13.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 5CI par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 12.6x |
Juste PE Ratio | 11.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 5CI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €29.22 | €32.45 +11.1% | 5.1% | €35.80 | €30.00 | n/a | 10 |
Nov ’25 | €28.06 | €31.96 +13.9% | 5.5% | €35.80 | €30.00 | n/a | 10 |
Oct ’25 | €27.02 | €31.93 +18.2% | 5.6% | €35.40 | €30.00 | n/a | 10 |
Sep ’25 | €27.34 | €31.83 +16.4% | 5.7% | €35.40 | €30.00 | n/a | 10 |
Aug ’25 | €27.22 | €31.83 +16.9% | 5.7% | €35.40 | €30.00 | n/a | 10 |
Jul ’25 | €26.66 | €30.94 +16.1% | 3.6% | €33.10 | €29.00 | n/a | 10 |
Jun ’25 | €26.46 | €30.73 +16.2% | 4.5% | €33.10 | €28.14 | n/a | 10 |
May ’25 | €25.70 | €30.63 +19.2% | 5.0% | €33.10 | €28.00 | n/a | 10 |
Apr ’25 | €25.82 | €30.57 +18.4% | 5.0% | €33.10 | €28.00 | n/a | 10 |
Mar ’25 | €24.66 | €30.49 +23.7% | 4.7% | €32.30 | €28.00 | n/a | 10 |
Feb ’25 | €26.04 | €29.71 +14.1% | 5.8% | €32.30 | €26.50 | n/a | 10 |
Jan ’25 | €24.18 | €29.75 +23.1% | 5.9% | €32.30 | €26.50 | n/a | 10 |
Dec ’24 | €23.80 | €29.75 +25.0% | 5.9% | €32.30 | €26.50 | n/a | 10 |
Nov ’24 | €23.20 | €30.02 +29.4% | 5.4% | €33.00 | €27.50 | €28.06 | 10 |
Oct ’24 | €24.22 | €29.69 +22.6% | 5.7% | €33.00 | €27.50 | €27.02 | 10 |
Sep ’24 | €24.98 | €29.69 +18.9% | 5.7% | €33.00 | €27.50 | €27.34 | 10 |
Aug ’24 | €25.28 | €29.69 +17.5% | 5.7% | €33.00 | €27.50 | €27.22 | 10 |
Jul ’24 | €24.38 | €29.59 +21.4% | 5.2% | €32.00 | €27.50 | €26.66 | 10 |
Jun ’24 | €23.36 | €29.49 +26.2% | 5.1% | €32.00 | €27.50 | €26.46 | 10 |
May ’24 | €24.70 | €28.13 +13.9% | 6.8% | €31.00 | €24.50 | €25.70 | 11 |
Apr ’24 | €23.26 | €27.75 +19.3% | 6.0% | €30.00 | €24.50 | €25.82 | 11 |
Mar ’24 | €22.84 | €27.75 +21.5% | 6.0% | €30.00 | €24.50 | €24.66 | 11 |
Feb ’24 | €24.84 | €26.67 +7.4% | 7.5% | €30.00 | €23.00 | €26.04 | 11 |
Jan ’24 | €23.58 | €25.37 +7.6% | 8.3% | €29.10 | €20.70 | €24.18 | 11 |
Dec ’23 | €22.78 | €25.37 +11.4% | 8.3% | €29.10 | €20.70 | €23.80 | 11 |
Nov ’23 | €20.96 | €25.25 +20.5% | 7.6% | €27.80 | €20.70 | €23.20 | 11 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.