Global Ship Lease Évaluation
Le site 37H est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 37H si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 37H ( €21.48 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €103.93 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 37H se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 37H?
Mesure clé : Comme 37H est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 37H? | |
|---|---|
| Ratio PE | 2.5x |
| Les revenus | US$318.58m |
| Capitalisation boursière | US$788.90m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 2.6x |
| Ratio PEG | -0.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 37H se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 8.6x | ||
PM1 Wilson | 3.1x | n/a | €258.8m |
NEP SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-Aktiengesellschaft | 2.3x | n/a | €111.9m |
HHX HAMMONIA Schiffsholding | 10.5x | n/a | €40.7m |
HLAG Hapag-Lloyd | 18.5x | -8.9% | €27.0b |
37H Global Ship Lease | 2.5x | -8.0% | €788.9m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 37H offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 2.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 8.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 37H se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Shipping ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 37H offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 2.5 x) par rapport à la moyenne du secteur European Shipping ( 7.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 37H par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 2.5x |
| Juste PE Ratio | 7.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 37H présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 2.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 7.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €21.48 | €29.27 +36.3% | 16.4% | €35.88 | €24.55 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €21.86 | €28.57 +30.7% | 14.2% | €34.28 | €25.26 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €23.74 | €28.57 +20.3% | 14.2% | €34.28 | €25.26 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €22.46 | €28.57 +27.2% | 14.2% | €34.28 | €25.26 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €24.34 | €29.47 +21.1% | 14.2% | €35.36 | €26.06 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €26.68 | €29.26 +9.7% | 14.2% | €35.12 | €25.87 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €26.78 | €29.26 +9.3% | 14.2% | €35.12 | €25.87 | n/a | 3 |
| May ’25 | €21.36 | €25.23 +18.1% | 27.6% | €35.51 | €15.88 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €18.60 | €24.55 +32.0% | 28.0% | €34.87 | €15.60 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €18.77 | €23.97 +27.7% | 28.7% | €34.69 | €15.52 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €19.75 | €23.97 +21.3% | 28.7% | €34.69 | €15.52 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €17.96 | €24.57 +36.8% | 28.7% | €35.56 | €15.91 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €16.83 | €24.57 +46.0% | 28.7% | €35.56 | €15.91 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €16.68 | €25.25 +51.4% | 23.6% | €35.21 | €19.46 | €21.86 | 4 |
| Oct ’24 | €17.25 | €25.25 +46.4% | 23.6% | €35.21 | €19.46 | €23.74 | 4 |
| Sep ’24 | €17.75 | €26.81 +51.0% | 20.9% | €34.73 | €22.85 | €22.46 | 3 |
| Aug ’24 | €19.42 | €26.54 +36.7% | 20.9% | €34.38 | €22.62 | €24.34 | 3 |
| Jul ’24 | €17.69 | €26.90 +52.1% | 20.9% | €34.85 | €22.93 | €26.68 | 3 |
| Jun ’24 | €16.04 | €26.71 +66.5% | 20.9% | €34.61 | €22.77 | €26.78 | 3 |
| May ’24 | €16.91 | €30.27 +79.0% | 17.0% | €35.21 | €23.16 | €21.36 | 3 |
| Apr ’24 | €16.90 | €30.27 +79.1% | 17.0% | €35.21 | €23.16 | €18.60 | 3 |
| Mar ’24 | €19.30 | €30.01 +55.5% | 15.5% | €35.64 | €23.45 | €18.77 | 4 |
| Feb ’24 | €17.00 | €29.49 +73.5% | 15.5% | €35.02 | €23.04 | €19.75 | 4 |
| Jan ’24 | €15.90 | €31.40 +97.5% | 15.5% | €37.28 | €24.53 | €17.96 | 4 |
| Dec ’23 | €16.60 | €31.40 +89.1% | 15.5% | €37.28 | €24.53 | €16.83 | 4 |
| Nov ’23 | €17.30 | €32.37 +87.1% | 15.5% | €38.44 | €25.29 | €16.68 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.