EuroDry Évaluation

Le site 0LQ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0LQ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0LQ ( €14.1 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €147.63 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0LQ se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0LQ?

Mesure clé : Comme 0LQ n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 0LQ. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0LQ par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 0LQ?
Ratio PS	0.7x
Vente	US$57.77m
Capitalisation boursière	US$42.10m

0LQ des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	2.5x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	8.1x
Ratio PEG	n/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 0LQ se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 0LQ par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	Forward PS	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	0.4x
NEP SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-Aktiengesellschaft	0.6x	n/a	€111.9m
PM1 Wilson	1x	n/a	€258.8m
BLH BREMER LAGERHAUS-GESELLSCHAFT -Aktiengesellschaft von 1877-	0.03x	n/a	€36.1m
DE10 Deufol	0.1x	n/a	€43.0m
0LQ EuroDry	0.7x	17.4%	€42.1m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 0LQ est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 0.4 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 0LQ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Shipping ?

2 Entreprises	Prix / Ventes	Croissance estimée	Capitalisation boursière

2 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 0LQ offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.7 x) par rapport à la moyenne du secteur European Shipping ( 1.1 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 0LQ par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0LQ PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS	0.7x
Juste PS Ratio	0.7x

Price-To-Sales vs ratio équitable: 0LQ est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0LQ et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	€14.10	€27.50 +95.1%	1.6%	€27.81	€26.89	n/a	3
Nov ’25	€16.30	€27.50 +68.7%	1.6%	€27.81	€26.89	n/a	3
Jan ’25	€17.20	€23.69 +37.7%	23.9%	€27.69	€15.69	n/a	3
Dec ’24	€18.00	€23.36 +29.8%	23.9%	€27.31	€15.48	n/a	3
Nov ’24	€13.70	€21.90 +59.8%	27.7%	€27.95	€15.84	€16.30	2
Oct ’24	€13.60	€21.90 +61.0%	27.7%	€27.95	€15.84	€18.20	2
Sep ’24	€12.70	€21.41 +68.6%	27.7%	€27.33	€15.49	€18.30	2
Aug ’24	€12.90	€23.03 +78.5%	20.0%	€27.63	€18.42	€20.40	2
Jul ’24	€12.80	€23.03 +79.9%	20.0%	€27.63	€18.42	€22.60	2
Jun ’24	€12.70	€23.03 +81.3%	20.0%	€27.63	€18.42	€19.60	2
May ’24	€15.10	€23.28 +54.1%	20.0%	€27.93	€18.62	€18.70	2
Apr ’24	€15.10	€23.28 +54.1%	20.0%	€27.93	€18.62	€19.30	2
Mar ’24	€17.50	€23.28 +33.0%	20.0%	€27.93	€18.62	€20.20	2
Feb ’24	€14.30	€31.74 +121.9%	1.4%	€32.20	€31.28	€19.20	2
Jan ’24	€15.70	€33.96 +116.3%	2.0%	€34.83	€33.19	€17.20	3
Dec ’23	€15.30	€33.96 +122.0%	2.0%	€34.83	€33.19	€18.00	3
Nov ’23	€13.80	€39.21 +184.1%	11.3%	€45.13	€34.40	€13.70	3

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.