Jasa Marga (Persero) Évaluation

Le site 0JM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0JM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0JM ( €0.25 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €0.02 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0JM se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0JM?

Mesure clé : Comme 0JM est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0JM. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0JM par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0JM?
Ratio PE	7.8x
Les revenus	Rp4.12t
Capitalisation boursière	Rp32.30t

0JM des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	4x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	9.9x
Ratio PEG	5.2x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0JM se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0JM par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	19.4x
FRA Fraport	10.5x	3.7%	€4.8b
HHFA Hamburger Hafen und Logistik	43.1x	55.0%	€1.3b
SIX2 Sixt	13.7x	16.3%	€3.0b
EUK3 EUROKAI GmbH KGaA	10.4x	13.5%	€418.9m
0JM Jasa Marga (Persero)	7.8x	1.5%	€32.3t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0JM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 19.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0JM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Infrastructure ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

0 Entreprise		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0JM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.8 x) par rapport à la moyenne du secteur European Infrastructure ( 14.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0JM par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0JM PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	7.8x
Juste PE Ratio	9.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0JM présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 9.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0JM et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	€0.25	€0.37 +48.8%	10.2%	€0.43	€0.30	n/a	14
Nov ’25	€0.27	€0.37 +40.0%	8.3%	€0.42	€0.29	n/a	14
Oct ’25	€0.27	€0.37 +37.4%	8.8%	€0.43	€0.29	n/a	15
Sep ’25	€0.29	€0.36 +24.0%	10.7%	€0.42	€0.29	n/a	14
Aug ’25	€0.29	€0.35 +22.9%	10.7%	€0.42	€0.29	n/a	14
Jul ’25	€0.26	€0.34 +30.6%	13.9%	€0.42	€0.26	n/a	13
Jun ’25	€0.25	€0.34 +33.5%	13.5%	€0.42	€0.26	n/a	15
May ’25	€0.28	€0.35 +21.9%	13.5%	€0.43	€0.26	n/a	15
Apr ’25	€0.30	€0.35 +14.6%	13.5%	€0.43	€0.26	n/a	15
Mar ’25	€0.30	€0.34 +15.2%	14.1%	€0.45	€0.27	n/a	14
Feb ’25	€0.27	€0.33 +18.7%	12.7%	€0.43	€0.27	n/a	12
Jan ’25	€0.26	€0.33 +25.3%	12.2%	€0.44	€0.27	n/a	12
Dec ’24	€0.27	€0.30 +13.3%	8.7%	€0.35	€0.26	n/a	12
Nov ’24	€0.23	€0.30 +31.0%	8.7%	€0.35	€0.26	€0.27	12
Oct ’24	€0.24	€0.30 +22.3%	6.8%	€0.33	€0.26	€0.27	13
Sep ’24	€0.24	€0.30 +21.3%	6.8%	€0.33	€0.26	€0.29	13
Aug ’24	€0.21	€0.29 +39.6%	6.2%	€0.33	€0.26	€0.29	12
Jul ’24	€0.21	€0.29 +37.0%	6.2%	€0.32	€0.26	€0.26	13
Jun ’24	€0.19	€0.30 +59.6%	8.5%	€0.33	€0.23	€0.25	13
May ’24	€0.18	€0.29 +62.5%	9.0%	€0.32	€0.23	€0.28	13
Apr ’24	€0.18	€0.29 +67.3%	9.3%	€0.33	€0.23	€0.30	12
Mar ’24	€0.18	€0.30 +60.9%	9.6%	€0.32	€0.23	€0.30	13
Feb ’24	€0.18	€0.30 +62.6%	9.6%	€0.32	€0.23	€0.27	13
Jan ’24	€0.17	€0.30 +75.1%	9.6%	€0.32	€0.23	€0.26	13
Dec ’23	€0.17	€0.30 +77.4%	9.8%	€0.33	€0.23	€0.27	13
Nov ’23	€0.20	€0.33 +65.2%	9.0%	€0.37	€0.27	€0.23	13

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.