Österreichische Post Évaluation
Le site O3P est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de O3P si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: O3P ( €28.8 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €73.91 )
Significativement en dessous de la juste valeur: O3P se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de O3P?
Mesure clé : Comme O3P est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de O3P? | |
|---|---|
| Ratio PE | 13.4x |
| Les revenus | €145.00m |
| Capitalisation boursière | €1.94b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9x |
| Ratio PEG | -8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de O3P se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 18.1x | ||
TGHN Logwin | 9.5x | -7.4% | €673.7m |
DHL Deutsche Post | 12.4x | 9.0% | €40.0b |
MLL Müller - Die lila Logistik | 5.4x | n/a | €44.6m |
HHFA Hamburger Hafen und Logistik | 45x | 55.0% | €1.4b |
O3P Österreichische Post | 13.4x | -1.7% | €1.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: O3P offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 18.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de O3P se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Logistics ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: O3P est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.4 x) par rapport à la moyenne du secteur European Logistics ( 13.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de O3P par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 13.4x |
| Juste PE Ratio | 10.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: O3P est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 10.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €28.80 | €29.35 +1.9% | 10.4% | €33.70 | €26.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €29.20 | €29.60 +1.4% | 9.5% | €33.70 | €27.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €29.75 | €29.78 +0.08% | 9.0% | €33.70 | €26.70 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €29.45 | €29.68 +0.8% | 8.6% | €33.30 | €26.70 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €30.40 | €29.53 -2.9% | 9.2% | €33.30 | €26.10 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €30.10 | €29.53 -1.9% | 9.2% | €33.30 | €26.10 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €30.50 | €29.53 -3.2% | 9.2% | €33.30 | €26.10 | n/a | 4 |
| May ’25 | €29.90 | €29.08 -2.8% | 10.6% | €33.30 | €26.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €31.60 | €29.08 -8.0% | 10.6% | €33.30 | €26.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €30.00 | €29.28 -2.4% | 9.9% | €33.30 | €26.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €31.25 | €30.18 -3.4% | 12.4% | €35.00 | €26.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €32.60 | €30.18 -7.4% | 12.4% | €35.00 | €26.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €31.50 | €29.93 -5.0% | 13.5% | €35.00 | €25.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €29.95 | €29.50 -1.5% | 14.9% | €35.00 | €25.00 | €29.20 | 4 |
| Oct ’24 | €31.05 | €29.50 -5.0% | 14.9% | €35.00 | €25.00 | €29.75 | 4 |
| Sep ’24 | €31.90 | €29.65 -7.1% | 14.3% | €35.00 | €25.00 | €29.45 | 4 |
| Aug ’24 | €33.05 | €29.28 -11.4% | 14.2% | €35.00 | €25.00 | €30.40 | 4 |
| Jul ’24 | €32.70 | €29.40 -10.1% | 13.8% | €35.00 | €25.00 | €30.10 | 4 |
| Jun ’24 | €33.25 | €29.40 -11.6% | 13.8% | €35.00 | €25.00 | €30.50 | 4 |
| May ’24 | €34.30 | €30.50 -11.1% | 11.8% | €35.00 | €25.00 | €29.90 | 4 |
| Apr ’24 | €34.00 | €30.50 -10.3% | 11.8% | €35.00 | €25.00 | €31.60 | 4 |
| Mar ’24 | €33.50 | €29.86 -10.9% | 11.6% | €35.00 | €25.00 | €30.00 | 5 |
| Feb ’24 | €32.90 | €29.66 -9.8% | 10.7% | €34.00 | €25.00 | €31.25 | 5 |
| Jan ’24 | €29.70 | €29.13 -1.9% | 9.7% | €34.00 | €25.00 | €32.60 | 6 |
| Dec ’23 | €32.75 | €29.13 -11.0% | 9.7% | €34.00 | €25.00 | €31.50 | 6 |
| Nov ’23 | €28.45 | €29.13 +2.4% | 9.7% | €34.00 | €25.00 | €29.95 | 6 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.