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Capital Product Partners Évaluation
Le site 7CPA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 7CPA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 7CPA ( €13.18 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €25.54 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 7CPA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 7CPA?
Mesure clé : Comme 7CPA est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 7CPA? | |
|---|---|
| Ratio PE | 2.2x |
| Les revenus | US$119.60m |
| Capitalisation boursière | US$257.51m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 4.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6.5x |
| Ratio PEG | -0.09x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 7CPA se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 11.5x | ||
PM1 Wilson | 3.1x | n/a | €258.8m |
NEP SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-Aktiengesellschaft | 2.3x | n/a | €113.9m |
3WB Waberer's International Nyrt | 9.8x | n/a | €152.4m |
LNSX Allane | 31x | 29.9% | €270.0m |
7CPA Capital Product Partners | 2.2x | -23.9% | €257.5m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 7CPA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 2.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 5.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 7CPA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Shipping ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 7CPA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 2.2 x) par rapport à la moyenne du secteur European Shipping ( 7.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 7CPA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 2.2x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings 7CPA } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.