TPG Telecom Limited

DB:YST1 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €5.2b

TPG Telecom Évaluation

Le site YST1 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de YST1 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: YST1 ( €2.75 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €15.41 )

Significativement en dessous de la juste valeur: YST1 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de YST1?

Mesure clé : Comme YST1 est à peine rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour YST1. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de YST1 par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de YST1?
Ratio PS1.5x
VenteAU$5.53b
Capitalisation boursièreAU$8.36b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de YST1 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour YST1 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs0.8x
O2D Telefónica Deutschland Holding
0.7x-1.3%€6.2b
O2D Telefónica Deutschland Holding
0.8x-1.1%€7.2b
UTDI United Internet
0.4x4.3%€2.7b
DTE Deutsche Telekom
1.3x2.7%€147.8b
YST1 TPG Telecom
1.5x2.4%€8.4b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: YST1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 0.8 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de YST1 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Telecom ?

4 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
YST1 1.5xMoyenne de l'industrie 1.1xNo. of Companies11PS012345+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: YST1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.5 x) par rapport à la moyenne du secteur German Telecom ( 0.7 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de YST1 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

YST1 PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 1.5x
Juste PS Ration/a

Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales YST1 } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes YST1 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€2.75
€3.19
+15.8%
10.4%€3.95€2.71n/a12
Nov ’25€2.70
€3.17
+17.4%
10.4%€3.93€2.70n/a12
Oct ’25n/a
€3.17
0%
9.2%€3.89€2.67n/a13
Sep ’25n/a
€3.18
0%
10.0%€4.04€2.69n/a13
Aug ’25n/a
€3.08
0%
10.6%€3.99€2.60n/a13
Jul ’25n/a
€3.17
0%
9.7%€4.05€2.64n/a13
Jun ’25n/a
€3.17
0%
9.7%€4.05€2.64n/a13
May ’25n/a
€3.19
0%
9.5%€4.04€2.63n/a13
Apr ’25n/a
€3.17
0%
10.1%€3.98€2.59n/a13
Mar ’25n/a
€3.17
0%
10.1%€3.98€2.59n/a13
Feb ’25n/a
€3.36
0%
13.0%€4.49€2.67n/a13
Jan ’25n/a
€3.36
0%
13.7%€4.52€2.68n/a12
Dec ’24n/a
€3.37
0%
14.0%€4.46€2.65n/a12
Nov ’24n/a
€3.59
0%
9.1%€4.44€3.15€2.7011
Oct ’24n/a
€3.56
0%
8.6%€4.39€3.29n/a11
Sep ’24n/a
€3.56
0%
8.6%€4.39€3.29n/a11
Aug ’24n/a
€3.53
0%
9.1%€4.46€3.29n/a12
Jul ’24n/a
€3.52
0%
10.7%€4.56€3.08n/a12
Jun ’24n/a
€3.58
0%
12.5%€4.55€3.07n/a12
May ’24n/a
€3.66
0%
14.7%€4.70€3.05n/a12
Apr ’24n/a
€3.71
0%
14.2%€4.76€3.09n/a13
Mar ’24n/a
€3.88
0%
13.1%€4.89€3.30n/a13
Feb ’24n/a
€4.07
0%
13.6%€5.01€3.38n/a13
Jan ’24n/a
€4.00
0%
12.3%€4.85€3.27n/a13
Dec ’23n/a
€4.20
0%
12.2%€4.99€3.37n/a13
Nov ’23n/a
€4.20
0%
12.2%€4.99€3.37n/a13

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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