Vodafone Group Évaluation
Le site VODI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de VODI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: VODI ( €0.85 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €1.97 )
Significativement en dessous de la juste valeur: VODI se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de VODI?
Mesure clé : Comme VODI est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de VODI? | |
|---|---|
| Ratio PE | 9.3x |
| Les revenus | €2.36b |
| Capitalisation boursière | €22.00b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7.5x |
| Ratio PEG | 2.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de VODI se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 17.5x | ||
FNTN freenet | 12.6x | 4.2% | €3.5b |
1U1 1&1 | 8.1x | 3.8% | €2.1b |
O2D Telefónica Deutschland Holding | 26.5x | -41.1% | €7.2b |
O2D Telefónica Deutschland Holding | 22.9x | -11.4% | €6.2b |
VODI Vodafone Group | 9.3x | 4.2% | €18.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: VODI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 17.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de VODI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Wireless Telecom ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: VODI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.3 x) par rapport à la moyenne du secteur European Wireless Telecom ( 12.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de VODI par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 9.3x |
| Juste PE Ratio | 23.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: VODI présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 23.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €0.85 | €1.09 +27.7% | 26.5% | €1.69 | €0.78 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | €0.87 | €1.11 +27.3% | 26.2% | €1.68 | €0.77 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | €0.92 | €1.14 +24.0% | 27.3% | €1.66 | €0.77 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €0.88 | €1.13 +28.2% | 27.1% | €1.66 | €0.77 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €0.86 | €1.14 +32.8% | 25.9% | €1.66 | €0.77 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €0.83 | €1.13 +36.5% | 26.3% | €1.66 | €0.76 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €0.88 | €1.09 +24.3% | 25.1% | €1.57 | €0.76 | n/a | 15 |
| May ’25 | €0.79 | €1.09 +37.4% | 24.6% | €1.52 | €0.76 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | €0.83 | €1.13 +36.2% | 25.7% | €1.64 | €0.76 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | €0.83 | €1.10 +33.3% | 25.4% | €1.64 | €0.80 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | €0.80 | €1.16 +43.9% | 26.2% | €1.70 | €0.79 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | €0.79 | €1.20 +50.5% | 27.2% | €1.90 | €0.80 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | €0.84 | €1.19 +40.9% | 26.4% | €1.90 | €0.80 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | €0.89 | €1.26 +42.1% | 25.4% | €1.90 | €0.87 | €0.87 | 16 |
| Oct ’24 | €0.90 | €1.24 +36.7% | 25.3% | €1.81 | €0.86 | €0.92 | 17 |
| Sep ’24 | €0.87 | €1.26 +44.3% | 24.8% | €1.81 | €0.85 | €0.88 | 16 |
| Aug ’24 | €0.87 | €1.26 +44.1% | 23.8% | €1.81 | €0.81 | €0.86 | 16 |
| Jul ’24 | €0.87 | €1.29 +47.8% | 26.6% | €2.16 | €0.81 | €0.83 | 16 |
| Jun ’24 | €0.89 | €1.30 +45.3% | 25.9% | €2.13 | €0.81 | €0.88 | 16 |
| May ’24 | €1.09 | €1.33 +21.8% | 26.4% | €2.10 | €0.82 | €0.79 | 18 |
| Apr ’24 | €1.02 | €1.35 +31.8% | 28.6% | €2.09 | €0.82 | €0.83 | 17 |
| Mar ’24 | €1.13 | €1.37 +21.6% | 26.4% | €2.20 | €0.84 | €0.83 | 18 |
| Feb ’24 | €1.03 | €1.36 +31.7% | 26.1% | €2.20 | €0.85 | €0.80 | 19 |
| Jan ’24 | €0.96 | €1.44 +50.1% | 26.1% | €2.51 | €0.91 | €0.79 | 19 |
| Dec ’23 | €1.09 | €1.47 +34.8% | 26.1% | €2.46 | €0.91 | €0.84 | 19 |
| Nov ’23 | €1.21 | €1.61 +33.6% | 22.2% | €2.45 | €0.91 | €0.89 | 20 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.
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