Hellenic Telecommunications Organization Évaluation
Le site OTE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de OTE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: OTE ( €14.79 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €19.37 )
Significativement en dessous de la juste valeur: OTE se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de OTE?
Mesure clé : Comme OTE est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de OTE? | |
|---|---|
| Ratio PE | 11.3x |
| Les revenus | €548.80m |
| Capitalisation boursière | €6.19b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6.1x |
| Ratio PEG | 3.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de OTE se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 21.4x | ||
O2D Telefónica Deutschland Holding | 22.7x | -11.4% | €6.2b |
O2D Telefónica Deutschland Holding | 26.5x | -41.1% | €7.2b |
DTE Deutsche Telekom | 24.1x | 18.8% | €144.3b |
FNTN freenet | 12.4x | 4.2% | €3.4b |
OTE Hellenic Telecommunications Organization | 11.3x | 3.2% | €6.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: OTE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 21.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de OTE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Telecom ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: OTE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.3 x) par rapport à la moyenne du secteur European Telecom ( 18.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de OTE par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 11.3x |
| Juste PE Ratio | 22.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: OTE présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 22.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €14.79 | €18.02 +21.9% | 11.7% | €23.00 | €15.10 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | €14.95 | €17.93 +19.9% | 11.9% | €23.00 | €14.80 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | €15.50 | €18.01 +16.2% | 12.3% | €23.00 | €14.80 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | €14.66 | €17.84 +21.7% | 12.0% | €23.00 | €14.80 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | €14.95 | €17.95 +20.1% | 13.3% | €23.00 | €14.50 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | €13.50 | €17.93 +32.8% | 13.6% | €23.00 | €14.50 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | €13.51 | €17.77 +31.6% | 14.1% | €23.00 | €14.50 | n/a | 11 |
| May ’25 | €14.20 | €17.83 +25.6% | 14.7% | €23.00 | €14.50 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €13.34 | €17.83 +33.7% | 14.7% | €23.00 | €14.50 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €13.76 | €17.83 +29.6% | 14.7% | €23.00 | €14.50 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €12.59 | €17.96 +42.7% | 12.3% | €22.00 | €14.80 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €12.56 | €18.19 +44.8% | 10.7% | €22.00 | €15.70 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €13.14 | €18.35 +39.7% | 11.2% | €22.00 | €15.70 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | €13.03 | €18.35 +40.9% | 11.2% | €22.00 | €15.70 | €14.95 | 11 |
| Oct ’24 | €13.47 | €18.39 +36.5% | 11.2% | €22.00 | €15.70 | €15.50 | 11 |
| Sep ’24 | €13.65 | €18.39 +34.7% | 11.2% | €22.00 | €15.70 | €14.66 | 11 |
| Aug ’24 | €14.19 | €18.52 +30.5% | 11.5% | €22.00 | €15.70 | €14.95 | 10 |
| Jul ’24 | €15.43 | €18.61 +20.6% | 12.1% | €22.00 | €15.70 | €13.50 | 10 |
| Jun ’24 | €14.13 | €18.61 +31.7% | 12.1% | €22.00 | €15.70 | €13.51 | 10 |
| May ’24 | €13.15 | €18.92 +43.9% | 12.7% | €23.00 | €15.70 | €14.20 | 9 |
| Apr ’24 | €13.17 | €18.92 +43.7% | 12.7% | €23.00 | €15.70 | €13.34 | 9 |
| Mar ’24 | €14.42 | €19.49 +35.2% | 12.9% | €23.70 | €16.60 | €13.76 | 9 |
| Feb ’24 | €14.32 | €19.71 +37.6% | 12.2% | €23.70 | €16.50 | €12.59 | 10 |
| Jan ’24 | €14.40 | €19.71 +36.9% | 14.2% | €23.70 | €16.00 | €12.56 | 10 |
| Dec ’23 | €14.61 | €19.55 +33.8% | 13.3% | €23.00 | €16.00 | €13.14 | 10 |
| Nov ’23 | €15.65 | €19.70 +25.9% | 14.0% | €24.00 | €16.00 | €13.03 | 10 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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