Orange Évaluation
Le site FTE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de FTE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: FTE ( €9.65 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €28.91 )
Significativement en dessous de la juste valeur: FTE se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de FTE?
Mesure clé : Comme FTE est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de FTE? | |
|---|---|
| Ratio PE | 12.7x |
| Les revenus | €2.04b |
| Capitalisation boursière | €25.93b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 4.5x |
| Ratio PEG | 0.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de FTE se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 25.9x | ||
O2D Telefónica Deutschland Holding | 26.5x | -41.1% | €7.2b |
O2D Telefónica Deutschland Holding | 22.6x | -11.4% | €6.2b |
DTE Deutsche Telekom | 28.5x | 19.6% | €141.2b |
2412 Chunghwa Telecom | 26x | 3.1% | NT$958.0b |
FTE Orange | 12.7x | 13.6% | €25.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: FTE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 25.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de FTE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Telecom ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: FTE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.7 x) par rapport à la moyenne du secteur European Telecom ( 18.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de FTE par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 12.7x |
| Juste PE Ratio | 26.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: FTE présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 26.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €9.65 | €13.07 +35.5% | 13.5% | €15.50 | €8.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | €10.12 | €13.07 +29.2% | 13.5% | €15.50 | €8.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | €10.30 | €12.91 +25.4% | 12.7% | €15.50 | €8.00 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | €10.40 | €12.96 +24.6% | 13.2% | €16.00 | €8.00 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | €10.22 | €12.96 +26.8% | 13.2% | €16.00 | €8.00 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | €9.52 | €13.05 +37.0% | 12.9% | €16.00 | €8.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | €10.79 | €13.13 +21.7% | 12.3% | €15.50 | €8.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | €10.43 | €13.18 +26.4% | 12.7% | €15.50 | €8.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | €10.77 | €13.09 +21.5% | 12.6% | €15.50 | €8.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | €10.60 | €13.06 +23.2% | 12.6% | €15.50 | €8.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | €10.97 | €12.96 +18.1% | 12.7% | €15.50 | €8.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | €10.30 | €12.80 +24.3% | 12.7% | €15.50 | €8.00 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | €11.39 | €12.75 +11.9% | 12.6% | €15.50 | €8.00 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | €11.10 | €12.74 +14.8% | 12.7% | €15.50 | €8.00 | €10.12 | 20 |
| Oct ’24 | €10.86 | €12.62 +16.2% | 15.2% | €16.00 | €8.00 | €10.30 | 20 |
| Sep ’24 | €10.42 | €12.70 +21.8% | 15.7% | €16.00 | €8.00 | €10.40 | 18 |
| Aug ’24 | €10.41 | €12.70 +22.0% | 15.7% | €16.00 | €8.00 | €10.22 | 18 |
| Jul ’24 | €10.75 | €12.69 +18.0% | 15.2% | €15.50 | €8.00 | €9.52 | 18 |
| Jun ’24 | €11.18 | €12.62 +12.9% | 15.1% | €15.50 | €8.00 | €10.79 | 19 |
| May ’24 | €11.76 | €12.45 +5.9% | 15.5% | €15.50 | €8.00 | €10.43 | 19 |
| Apr ’24 | €10.98 | €12.10 +10.2% | 16.9% | €15.50 | €8.00 | €10.77 | 19 |
| Mar ’24 | €10.65 | €12.12 +13.8% | 16.2% | €15.50 | €8.00 | €10.60 | 20 |
| Feb ’24 | €9.70 | €12.12 +25.0% | 17.3% | €16.00 | €8.00 | €10.97 | 21 |
| Jan ’24 | €9.32 | €12.18 +30.7% | 16.9% | €16.00 | €8.00 | €10.30 | 21 |
| Dec ’23 | €9.76 | €12.15 +24.5% | 16.6% | €16.00 | €8.00 | €11.39 | 21 |
| Nov ’23 | €9.67 | €12.01 +24.1% | 18.8% | €16.00 | €7.44 | €11.10 | 21 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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