PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk

DB:E5F Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €3.7b

XLSMART Telecom Sejahtera Évaluation

Le site E5F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action par rapport à la valeur future des flux de trésorerie

Quel est le juste prix de E5F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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En dessous de la juste valeur: E5F ( €0.2 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €0.06 )

Significativement en dessous de la juste valeur: E5F se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de E5F?

Mesure clé : Comme E5F n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour E5F. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de E5F par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de E5F?
Ratio PS1.9x
VenteRp39.58t
Capitalisation boursièreRp73.72t

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de E5F se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour E5F par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs1x
FNTN freenet
1.4x3.22%€3.5b
1U1 1&1
1.1x-0.10%€4.6b
UTDI United Internet
0.8x2.30%€4.9b
O2D Telefónica Deutschland Holding
0.7xn/a€6.0b
E5F XLSMART Telecom Sejahtera
1.9x7.68%€73.7t

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: E5F est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 1 x).

Historique du ratio Prix de vente

Le ratio historique prix/ventes compare le prix d'une action à ses ventes au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de E5F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Wireless Telecom ?

6 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
E5F 1.9xMoyenne de l'industrie 1.7xNo. of Companies12PS012345+
6 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: E5F est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.9 x) par rapport à la moyenne du secteur European Wireless Telecom ( 1.1 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de E5F par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

E5F PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 1.9x
Juste PS Ratio5x

Price-To-Sales vs ratio équitable: E5F présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes E5F et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€0.20
€0.16
-20.47%
25.72%€0.23€0.08n/a20
Jan ’27€0.17
€0.15
-10.72%
24.80%€0.23€0.082n/a21
Dec ’26€0.13
€0.15
+14.88%
24.15%€0.26€0.085n/a21
Nov ’26€0.12
€0.15
+25.25%
24.64%€0.26€0.083n/a22
Oct ’26€0.12
€0.14
+23.42%
24.70%€0.26€0.082n/a22
Sep ’26€0.12
€0.14
+14.80%
25.16%€0.26€0.084n/a22
Aug ’26€0.12
€0.14
+15.77%
26.18%€0.26€0.085n/a21
Jul ’26€0.10
€0.14
+36.34%
26.43%€0.26€0.086n/a21
Jun ’26€0.099
€0.14
+45.91%
24.80%€0.27€0.094n/a20
May ’26€0.093
€0.15
+63.76%
24.39%€0.26€0.11n/a20
Apr ’26€0.11
€0.16
+51.97%
23.12%€0.28€0.13n/a20
Mar ’26€0.11
€0.17
+58.04%
23.09%€0.29€0.14n/a20
Feb ’26€0.12
€0.18
+54.45%
22.72%€0.30€0.14n/a20
Jan ’26€0.11
€0.18
+59.34%
22.04%€0.30€0.14€0.1720
Dec ’25€0.11
€0.18
+63.29%
21.62%€0.30€0.14€0.1320
Nov ’25€0.11
€0.18
+60.89%
21.27%€0.29€0.13€0.1220
Oct ’25€0.11
€0.18
+57.99%
20.70%€0.30€0.14€0.1221
Sep ’25€0.11
€0.17
+56.01%
21.90%€0.29€0.12€0.1222
Aug ’25€0.10
€0.17
+61.25%
22.06%€0.28€0.12€0.1222
Jul ’25€0.10
€0.17
+60.21%
21.94%€0.28€0.12€0.1023
Jun ’25€0.11
€0.17
+51.73%
21.42%€0.28€0.12€0.09923
May ’25€0.12
€0.17
+39.45%
21.63%€0.29€0.12€0.09325
Apr ’25€0.11
€0.17
+50.00%
22.68%€0.29€0.12€0.1125
Mar ’25€0.13
€0.17
+26.32%
21.69%€0.29€0.12€0.1124
Feb ’25€0.12
€0.17
+44.69%
22.43%€0.29€0.12€0.1223
Jan ’25€0.096
€0.17
+80.44%
23.00%€0.29€0.12€0.1123
€0.15
Fair Value
36.2% surévalué décote intrinsèque
20
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/01/22 17:19
Cours de l'action en fin de journée2026/01/22 00:00
Les revenus2025/09/30
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk est couverte par 37 analystes. 18 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Anand RamachandranBarclays
Sukriti BansalBofA Global Research
Bob SetiadiCGS International