Cogeco Communications Évaluation
Le site COG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de COG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: COG ( €47 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €321.3 )
Significativement en dessous de la juste valeur: COG se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de COG?
Mesure clé : Comme COG est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de COG? | |
|---|---|
| Ratio PE | 8.7x |
| Les revenus | CA$335.53m |
| Capitalisation boursière | CA$2.91b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.7x |
| Ratio PEG | -192.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de COG se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 31.4x | ||
O2D Telefónica Deutschland Holding | 22.8x | -11.4% | €6.2b |
O2D Telefónica Deutschland Holding | 26.5x | -41.1% | €7.2b |
E4C ecotel communication ag | 52x | 64.5% | €48.2m |
DTE Deutsche Telekom | 24.2x | 17.8% | €145.2b |
COG Cogeco Communications | 8.7x | -0.04% | €2.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: COG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 31.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de COG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Telecom ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: COG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.7 x) par rapport à la moyenne du secteur European Telecom ( 18.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de COG par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 8.7x |
| Juste PE Ratio | 21.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: COG présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €47.00 | €52.41 +11.5% | 5.5% | €58.86 | €48.28 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €46.00 | €50.95 +10.8% | 6.9% | €56.20 | €42.98 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €47.00 | €47.68 +1.4% | 10.8% | €56.17 | €39.65 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €42.60 | €46.34 +8.8% | 11.1% | €56.23 | €39.69 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €42.00 | €46.13 +9.8% | 10.2% | €56.78 | €40.08 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €34.60 | €45.58 +31.7% | 10.3% | €53.74 | €40.30 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €35.00 | €47.00 +34.3% | 13.2% | €61.44 | €40.96 | n/a | 10 |
| May ’25 | €37.20 | €47.00 +26.4% | 13.2% | €61.44 | €40.96 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €40.40 | €48.62 +20.3% | 13.6% | €63.33 | €42.90 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €40.40 | €48.62 +20.3% | 13.6% | €63.33 | €42.90 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €42.40 | €48.62 +14.7% | 13.6% | €63.33 | €42.90 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €40.00 | €48.89 +22.2% | 13.7% | €63.77 | €43.20 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €35.00 | €46.45 +32.7% | 14.3% | €59.27 | €34.06 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | €36.80 | €50.66 +37.7% | 13.3% | €65.85 | €41.16 | €46.00 | 10 |
| Oct ’24 | €43.00 | €54.60 +27.0% | 13.3% | €67.20 | €42.00 | €47.00 | 10 |
| Sep ’24 | €45.20 | €53.20 +17.7% | 15.4% | €70.80 | €40.45 | €42.60 | 10 |
| Aug ’24 | €45.60 | €53.20 +16.7% | 15.4% | €70.80 | €40.45 | €42.00 | 10 |
| Jul ’24 | €47.60 | €55.03 +15.6% | 16.1% | €73.05 | €41.74 | €34.60 | 10 |
| Jun ’24 | €43.80 | €54.76 +25.0% | 15.7% | €71.74 | €40.99 | €35.00 | 11 |
| May ’24 | €43.20 | €54.76 +26.8% | 15.7% | €71.74 | €40.99 | €37.20 | 11 |
| Apr ’24 | €42.80 | €59.77 +39.6% | 12.0% | €74.74 | €50.28 | €40.40 | 10 |
| Mar ’24 | €48.20 | €59.48 +23.4% | 13.1% | €75.78 | €48.23 | €40.40 | 11 |
| Feb ’24 | €47.20 | €59.48 +26.0% | 13.1% | €75.78 | €48.23 | €42.40 | 11 |
| Jan ’24 | €52.50 | €65.88 +25.5% | 14.4% | €82.61 | €51.72 | €40.00 | 11 |
| Dec ’23 | €53.50 | €65.88 +23.1% | 14.4% | €82.61 | €51.72 | €35.00 | 11 |
| Nov ’23 | €51.50 | €68.40 +32.8% | 15.1% | €85.45 | €53.50 | €36.80 | 10 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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